GCTGigaCloud Technology Inc
+1,6% сьогодні · +79,2% понад рік
7/10 Зведена оцінка від 1 до 10 того, як інструмент порівнюється з аналогами (той самий сектор і регіон) за опублікованими правилами. Вона описує сьогоднішні дані; це не прогноз ціни. Докладніше в глосарії → «Збалансований» — вище, ніж у 88% інструментів, які ми оцінюємо
Якість, Тренд: серед найкращих у своїй групі; Стабільність: серед найслабших; ціна нижча, ніж у більшості аналогів. Без дивідендів.
Оцінка GigaCloud Technology Inc (GCT) порівняно з конкурентами в секторі: P/E 12,5 (медіана сектора 18,3), P/B 3,7, EV/EBIT 9,0, дохідність вільного грошового потоку 6,4%, P/S 1,4.
Коефіцієнти порівняно з сектором
Медіани для Споживчі товари компаній того ж регіону (акції та REIT).
| Метрика | GCT | Медіана сектора | порівняно з медіаною |
|---|---|---|---|
| P/E | 12,5 | 18,3 · n=193 | 31% нижче |
| P/B | 3,7 | 2,6 · n=203 | 41% вище |
| P/S | 1,4 | 1,2 · n=229 | 14% вище |
| EV/EBIT | 9,0 | 15,6 · n=173 | 42% нижче |
| Дохідність вільного грошового потоку | 6,4% | 5,6% · n=224 | 14% вище |
| Дивідендна доходність | 0,00% | 0,00% · n=245 | — |
| Рентабельність власного капіталу | 33,1% | 14,1% · n=210 | 135% вище |
| Рентабельність інвестованого капіталу | 100,8% | 12,0% · n=195 | 739% вище |
| Валова маржа | 24,4% | 40,5% · n=195 | 40% нижче |
| Чистий борг / EBITDA | −2,11 | 1,13 · n=176 | 286% нижче |
Фактор вартості: 80 зі 100 у групі аналогів. Повний розбір балів →
Аналоги сектора
Найбільші компанії того ж сектора та регіону.
| AMZNAmazon.com | 21,4 | 4,7 | 28,3 | −1,6% | 0,0% | 4/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLATesla | 464,4 | 16,7 | 420,5 | 0,2% | 0,0% | 1/10 |
| HDThe Home Depot | 24,8 | 21,2 | 19,0 | 4,3% | 2,6% | 6/10 |
| MCDMcDonald’s | 22,1 | — | 18,2 | 3,8% | 2,6% | 7/10 |
| TJXTJX | 25,0 | 14,3 | — | 3,9% | 1,6% | 8/10 |
| LOWLowe's | 19,7 | — | 16,0 | 5,4% | 2,1% | 3/10 |
| SBUXStarbucks Corporation | 62,9 | — | 45,2 | 2,9% | 2,3% | 4/10 |
| BKNGBooking | 16,9 | — | 13,7 | 7,6% | 1,0% | 9/10 |
| ABNBAirbnb, Inc | 35,4 | 12,2 | 33,0 | — | 0,0% | 8/10 |
| MARMarriott International | 40,5 | — | 28,5 | 3,2% | 0,7% | 8/10 |
Історія за фінансовими роками
З річних звітів SEC; кожен стовпчик — це фінансовий рік, позначений роком його завершення.
Звітність: U.S. SEC EDGAR · Співвідношення, розраховані AI-Stock Invest на основі публічних звітів та цін закриття · останній період 30 вер. 2026 · подано 05 лист. 2026
Вийти з контракту тут · Споживачі ЄС: 14 днів на відмову від покупки.