GGGGraco
−0,2% oggi · −15,3% oltre un anno
10/10 Una sintesi da 1 a 10 che confronta uno strumento con quelli simili (stesso settore e regione) secondo regole pubblicate. Descrive i dati attuali; non è una previsione di prezzo. Altro nel glossario → «Bilanciato» — superiore al 92% degli strumenti che valutiamo
Qualità, Stabilità, Sicurezza del dividendo: tra i migliori dei pari; prezzato più basso rispetto alla maggior parte dei pari. Rendimento del dividendo 1,74%.
Valutazione Graco (GGG) rispetto ai concorrenti del settore: P/E 21,0 (mediana settore 24,2), P/B 4,4, EV/EBIT 17,5, rendimento free-cash-flow 5,5%, P/S 4,7.
Rapporti rispetto al settore
Mediane di Industriali aziende nella stessa regione (azioni e REIT).
| Metrica | GGG | Mediana di settore | vs mediana |
|---|---|---|---|
| P/E | 21,0 | 24,2 · n=263 | 13% sotto |
| P/B | 4,4 | 3,6 · n=296 | 24% sopra |
| P/S | 4,7 | 1,9 · n=305 | 151% sopra |
| EV/EBIT | 17,5 | 19,0 · n=246 | 8% sotto |
| Rendimento del free cash flow | 5,5% | 4,1% · n=289 | 35% sopra |
| Rendimento dei dividendi | 1,74% | 0,49% · n=333 | 256% sopra |
| Rendimento del capitale proprio | 20,4% | 14,4% · n=306 | 41% sopra |
| Rendimento del capitale investito | 20,7% | 11,6% · n=284 | 79% sopra |
| Margine lordo | 52,0% | 33,3% · n=254 | 56% sopra |
| Debito netto / EBITDA | −0,05 | 1,51 · n=255 | 103% sotto |
Fattore valore: 69 su 100 all'interno del gruppo di pari. Dettaglio completo del punteggio →
Pari di settore
Le aziende più grandi dello stesso settore e regione.
| GEGE Aerospace | 36,7 | 19,1 | — | 2,4% | 0,5% | —/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTXRTX Corporation | 30,4 | 3,7 | 25,2 | 3,7% | 1,5% | 5/10 |
| CATCaterpillar | 21,6 | 11,9 | 17,4 | 4,4% | 1,4% | 8/10 |
| GEVGE Vernova | 19,8 | 18,0 | 68,0 | 8,4% | 0,2% | 8/10 |
| DEDeere & Company | 37,2 | 6,5 | — | 3,3% | 1,0% | —/10 |
| UNPUnion Pacific Corporation | 22,6 | 7,8 | 18,9 | 3,9% | 1,9% | 10/10 |
| UBERUber | 40,4 | 5,1 | 20,7 | 7,4% | 0,0% | 6/10 |
| BABoeing | 18,8 | 21,0 | 16,7 | 0,0% | 0,0% | 1/10 |
| ETNEaton Corporation | 34,1 | 6,3 | — | 2,9% | 1,0% | 4/10 |
| LMTLockheed Martin | 20,1 | 13,0 | 15,8 | 6,4% | 2,4% | 8/10 |
Storico anno fiscale
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