GGGGraco
−0,2% dziś · −15,3% ponad rok
10/10 Ocena od 1 do 10 pokazująca, jak instrument wypada na tle podobnych (ten sam sektor i region) według opublikowanych reguł. Opisuje dzisiejsze dane; nie jest prognozą ceny. Więcej w słowniku → «Zrównoważony» — wyższy niż 92% instrumentów, które oceniamy
Jakość, Stabilność, Bezpieczeństwo dywidendy: wśród najlepszych w swojej grupie; wyceniane niżej niż większość porównywalnych. Stopa dywidendy 1,74%.
Wycena Graco (GGG) na tle konkurencji sektorowej: P/E 21,0 (mediana sektora 24,2), P/B 4,4, EV/EBIT 17,5, rentowność wolnych przepływów pieniężnych 5,5%, P/S 4,7.
Wskaźniki vs sektor
Mediane Przemysł spółek z tego samego regionu (akcje i REIT-y).
| Wskaźnik | GGG | Mediana sektora | względem mediany |
|---|---|---|---|
| C/Z | 21,0 | 24,2 · n=263 | 13% poniżej |
| C/WK | 4,4 | 3,6 · n=296 | 24% powyżej |
| C/S | 4,7 | 1,9 · n=305 | 151% powyżej |
| EV/EBIT | 17,5 | 19,0 · n=246 | 8% poniżej |
| Stopa wolnych przepływów pieniężnych | 5,5% | 4,1% · n=289 | 35% powyżej |
| Stopa dywidendy | 1,74% | 0,49% · n=333 | 256% powyżej |
| Zwrot z kapitału własnego | 20,4% | 14,4% · n=306 | 41% powyżej |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału | 20,7% | 11,6% · n=284 | 79% powyżej |
| Marża brutto | 52,0% | 33,3% · n=254 | 56% powyżej |
| Dług netto / EBITDA | −0,05 | 1,51 · n=255 | 103% poniżej |
Współczynnik wartości: 69 na 100 w grupie porównawczej. Pełny rozkład oceny →
Spółki porównywalne sektora
Największe spółki z tego samego sektora i regionu.
| GEGE Aerospace | 36,7 | 19,1 | — | 2,4% | 0,5% | —/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTXRTX Corporation | 30,4 | 3,7 | 25,2 | 3,7% | 1,5% | 5/10 |
| CATCaterpillar | 21,6 | 11,9 | 17,4 | 4,4% | 1,4% | 8/10 |
| GEVGE Vernova | 19,8 | 18,0 | 68,0 | 8,4% | 0,2% | 8/10 |
| DEDeere & Company | 37,2 | 6,5 | — | 3,3% | 1,0% | —/10 |
| UNPUnion Pacific Corporation | 22,6 | 7,8 | 18,9 | 3,9% | 1,9% | 10/10 |
| UBERUber | 40,4 | 5,1 | 20,7 | 7,4% | 0,0% | 6/10 |
| BABoeing | 18,8 | 21,0 | 16,7 | 0,0% | 0,0% | 1/10 |
| ETNEaton Corporation | 34,1 | 6,3 | — | 2,9% | 1,0% | 4/10 |
| LMTLockheed Martin | 20,1 | 13,0 | 15,8 | 6,4% | 2,4% | 8/10 |
Historia roku obrachunkowego
Na podstawie rocznych sprawozdań SEC; każdy słupek to rok obrachunkowy, oznaczony rokiem jego zakończenia.
Sprawozdania: U.S. SEC EDGAR · wskaźniki obliczone przez AI-Stock Invest na podstawie publicznych sprawozdań i cen zamknięcia · najnowszy okres 25 wrz 2026 · złożono 21 paź 2026
WYCOFAJ SIĘ Z KONTRAKTU TUTAJ · Klienci z UE: 14 dni na odstąpienie od umowy.