バリュエーション
GGGGraco
株式NYSEアメリカ合衆国資本財EU個人投資家：利用可能
−0.2% 本日 · −15.3% 1年以上
10/10 公開されたルールに基づき、類似銘柄（同セクター・同地域）と比較した銘柄の評価を1〜10でまとめたもの。現在のデータを説明しており、価格予測ではありません。 用語集をもっと見る → «バランス» — スコアリング対象の銘柄のうち 92% より高評価
クオリティ, 安定性, 配当の安全性: 同業他社の中でトップクラス; 同業他社の多くより安値. 配当利回り 1.74%。
セクター内の同業他社に対するGraco (GGG) のバリュエーション：P/E 21.0（セクター中央値 24.2）、P/B 4.4、EV/EBIT 17.5、フリーキャッシュフロー利回り 5.5%、P/S 4.7。
セクターとの比率比較
同じ地域の 資本財 社（株式およびREIT）の中央値。
| 指標 | GGG | セクター中央値 | 中央値との差 |
|---|---|---|---|
| 株価収益率 | 21.0 | 24.2 · n=263 | 13% 下 |
| 株価純資産倍率 | 4.4 | 3.6 · n=296 | 24% 上 |
| 株価売上高倍率 | 4.7 | 1.9 · n=305 | 151% 上 |
| EV/EBIT | 17.5 | 19.0 · n=246 | 8% 下 |
| フリーキャッシュフロー利回り | 5.5% | 4.1% · n=289 | 35% 上 |
| 配当利回り | 1.74% | 0.49% · n=333 | 256% 上 |
| 自己資本利益率 | 20.4% | 14.4% · n=306 | 41% 上 |
| 投下資本利益率 | 20.7% | 11.6% · n=284 | 79% 上 |
| 売上総利益率 | 52.0% | 33.3% · n=254 | 56% 上 |
| ネットデット / EBITDA | −0.05 | 1.51 · n=255 | 103% 下 |
バリューファクター: ピアグループ内でのスコア 69 / 100。 スコアの詳細内訳 →
セクターピア
同じセクターおよび地域における最大手の企業群。
| GEGE Aerospace | 36.7 | 19.1 | — | 2.4% | 0.5% | —/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTXRTX Corporation | 30.4 | 3.7 | 25.2 | 3.7% | 1.5% | 5/10 |
| CATCaterpillar | 21.6 | 11.9 | 17.4 | 4.4% | 1.4% | 8/10 |
| GEVGE Vernova | 19.8 | 18.0 | 68.0 | 8.4% | 0.2% | 8/10 |
| DEDeere & Company | 37.2 | 6.5 | — | 3.3% | 1.0% | —/10 |
| UNPUnion Pacific Corporation | 22.6 | 7.8 | 18.9 | 3.9% | 1.9% | 10/10 |
| UBERUber | 40.4 | 5.1 | 20.7 | 7.4% | 0.0% | 6/10 |
| BABoeing | 18.8 | 21.0 | 16.7 | 0.0% | 0.0% | 1/10 |
| ETNEaton Corporation | 34.1 | 6.3 | — | 2.9% | 1.0% | 4/10 |
| LMTLockheed Martin | 20.1 | 13.0 | 15.8 | 6.4% | 2.4% | 8/10 |
会計年度別履歴
SECへの年間提出書類に基づくデータ。各バーは会計年度を表し、その年度の終了年でラベル付けされています。
届出書類: U.S. SEC EDGAR · 公開提出書類および終値からAI-Stock Investが算出した比率 · 最新期間 25 9月 2026 · 21 10月 2026 提出済み
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