GGGGraco
−0,2% сьогодні · −15,3% понад рік
10/10 Зведена оцінка від 1 до 10 того, як інструмент порівнюється з аналогами (той самий сектор і регіон) за опублікованими правилами. Вона описує сьогоднішні дані; це не прогноз ціни. Докладніше в глосарії → «Збалансований» — вище, ніж у 92% інструментів, які ми оцінюємо
Якість, Стабільність, Надійність дивіденду: серед найкращих у своїй групі; ціна нижча, ніж у більшості аналогів. Дивідендна дохідність 1,74%.
Оцінка Graco (GGG) порівняно з конкурентами в секторі: P/E 21,0 (медіана сектора 24,2), P/B 4,4, EV/EBIT 17,5, дохідність вільного грошового потоку 5,5%, P/S 4,7.
Коефіцієнти порівняно з сектором
Медіани для Промисловість компаній того ж регіону (акції та REIT).
| Метрика | GGG | Медіана сектора | порівняно з медіаною |
|---|---|---|---|
| P/E | 21,0 | 24,2 · n=263 | 13% нижче |
| P/B | 4,4 | 3,6 · n=296 | 24% вище |
| P/S | 4,7 | 1,9 · n=305 | 151% вище |
| EV/EBIT | 17,5 | 19,0 · n=246 | 8% нижче |
| Дохідність вільного грошового потоку | 5,5% | 4,1% · n=289 | 35% вище |
| Дивідендна доходність | 1,74% | 0,49% · n=333 | 256% вище |
| Рентабельність власного капіталу | 20,4% | 14,4% · n=306 | 41% вище |
| Рентабельність інвестованого капіталу | 20,7% | 11,6% · n=284 | 79% вище |
| Валова маржа | 52,0% | 33,3% · n=254 | 56% вище |
| Чистий борг / EBITDA | −0,05 | 1,51 · n=255 | 103% нижче |
Фактор вартості: 69 зі 100 у групі аналогів. Повний розбір балів →
Аналоги сектора
Найбільші компанії того ж сектора та регіону.
| GEGE Aerospace | 36,7 | 19,1 | — | 2,4% | 0,5% | —/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTXRTX Corporation | 30,4 | 3,7 | 25,2 | 3,7% | 1,5% | 5/10 |
| CATCaterpillar | 21,6 | 11,9 | 17,4 | 4,4% | 1,4% | 8/10 |
| GEVGE Vernova | 19,8 | 18,0 | 68,0 | 8,4% | 0,2% | 8/10 |
| DEDeere & Company | 37,2 | 6,5 | — | 3,3% | 1,0% | —/10 |
| UNPUnion Pacific Corporation | 22,6 | 7,8 | 18,9 | 3,9% | 1,9% | 10/10 |
| UBERUber | 40,4 | 5,1 | 20,7 | 7,4% | 0,0% | 6/10 |
| BABoeing | 18,8 | 21,0 | 16,7 | 0,0% | 0,0% | 1/10 |
| ETNEaton Corporation | 34,1 | 6,3 | — | 2,9% | 1,0% | 4/10 |
| LMTLockheed Martin | 20,1 | 13,0 | 15,8 | 6,4% | 2,4% | 8/10 |
Історія за фінансовими роками
З річних звітів SEC; кожен стовпчик — це фінансовий рік, позначений роком його завершення.
Звітність: U.S. SEC EDGAR · Співвідношення, розраховані AI-Stock Invest на основі публічних звітів та цін закриття · останній період 25 вер. 2026 · подано 21 жовт. 2026
Вийти з контракту тут · Споживачі ЄС: 14 днів на відмову від покупки.