EPREPR Properties
−0,9% hoje · +12,9% mais de um ano
10/10 Um resumo de 1 a 10 de como um instrumento se compara a similares (mesmo setor e região) por regras publicadas. Descreve os dados atuais; não é uma previsão de preço. Mais no glossário → «Equilíbrio» — mais alto que 85% dos instrumentos que pontuamos
Preço mais baixo que a maioria dos pares. Rendimento de dividendos 6,57%.
Avaliação de EPR Properties (EPR) em comparação com pares do setor: P/E 17,8 (mediana do setor 28,1), P/B 1,8, EV/EBIT 18,4, yield de fluxo de caixa livre −3,5%, P/S 5,7.
Índices vs setor
Medianas de Imobiliário empresas na mesma região (ações e REITs).
| Métrica | EPR | Mediana do setor | vs mediana |
|---|---|---|---|
| P/E | 17,8 | 28,1 · n=94 | 37% abaixo |
| P/B | 1,8 | 1,7 · n=111 | 9% acima |
| P/S | 5,7 | 5,7 · n=107 | perto da mediana |
| EV/EBIT | 18,4 | 24,1 · n=55 | 24% abaixo |
| Rendimento do fluxo de caixa livre | −3,5% | 4,9% · n=64 | 172% abaixo |
| Rendimento do dividendo | 6,57% | 4,25% · n=117 | 55% acima |
| Retorno sobre o patrimônio líquido | 11,3% | 6,0% · n=112 | 88% acima |
| Retorno sobre o capital investido | 7,6% | 6,3% · n=62 | 20% acima |
| Margem bruta | — | 59,1% · n=35 | — |
| Dívida líquida / EBITDA | 5,57 | 4,33 · n=57 | 28% acima |
Fator valor: 84 de 100 dentro do grupo de pares. Detalhamento completo da pontuação →
Pares do setor
As maiores empresas do mesmo setor e região.
| WELLWelltower REIT | 100,0 | 3,4 | — | 1,2% | 1,4% | 2/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLDPrologis REIT | 31,5 | 2,2 | 33,1 | — | 3,4% | 3/10 |
| EQIXEquinix REIT | 60,5 | 6,9 | 52,6 | −1,7% | 2,0% | 8/10 |
| AMTAmerican Tower REIT | 25,7 | 24,2 | 25,8 | 4,6% | 3,8% | 8/10 |
| SPGSimon Property Group REIT | 14,8 | 15,6 | 29,6 | 4,7% | 4,2% | 8/10 |
| DLRDigital Realty REIT | 47,2 | 2,8 | 107,6 | — | 2,7% | 1/10 |
| PSAPublic Storage REIT | 34,2 | 5,9 | — | — | 3,9% | 4/10 |
| ORealty Income REIT | 42,0 | 1,3 | — | 7,5% | 5,8% | 5/10 |
| VTRVentas REIT | 163,6 | 2,7 | — | — | 2,5% | 1/10 |
| CCICrown Castle REIT | 43,3 | — | 27,5 | 6,4% | 4,8% | 1/10 |
Histórico do ano fiscal
De relatórios anuais da SEC; cada barra representa um ano fiscal, identificada pelo ano em que terminou.
Arquivos: U.S. SEC EDGAR · razões calculadas pela AI-Stock Invest a partir de documentos públicos e preços de fechamento · último período 30 jun. 2026 · registrado em 30 jul. 2026
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