EPREPR Properties
−0,9% сьогодні · +12,9% понад рік
10/10 Зведена оцінка від 1 до 10 того, як інструмент порівнюється з аналогами (той самий сектор і регіон) за опублікованими правилами. Вона описує сьогоднішні дані; це не прогноз ціни. Докладніше в глосарії → «Збалансований» — вище, ніж у 85% інструментів, які ми оцінюємо
Ціна нижча, ніж у більшості аналогів. Дивідендна дохідність 6,57%.
Оцінка EPR Properties (EPR) порівняно з конкурентами в секторі: P/E 17,8 (медіана сектора 28,1), P/B 1,8, EV/EBIT 18,4, дохідність вільного грошового потоку −3,5%, P/S 5,7.
Коефіцієнти порівняно з сектором
Медіани для Нерухомість компаній того ж регіону (акції та REIT).
| Метрика | EPR | Медіана сектора | порівняно з медіаною |
|---|---|---|---|
| P/E | 17,8 | 28,1 · n=94 | 37% нижче |
| P/B | 1,8 | 1,7 · n=111 | 9% вище |
| P/S | 5,7 | 5,7 · n=107 | біля медіани |
| EV/EBIT | 18,4 | 24,1 · n=55 | 24% нижче |
| Дохідність вільного грошового потоку | −3,5% | 4,9% · n=64 | 172% нижче |
| Дивідендна доходність | 6,57% | 4,25% · n=117 | 55% вище |
| Рентабельність власного капіталу | 11,3% | 6,0% · n=112 | 88% вище |
| Рентабельність інвестованого капіталу | 7,6% | 6,3% · n=62 | 20% вище |
| Валова маржа | — | 59,1% · n=35 | — |
| Чистий борг / EBITDA | 5,57 | 4,33 · n=57 | 28% вище |
Фактор вартості: 84 зі 100 у групі аналогів. Повний розбір балів →
Аналоги сектора
Найбільші компанії того ж сектора та регіону.
| WELLWelltower REIT | 100,0 | 3,4 | — | 1,2% | 1,4% | 2/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLDPrologis REIT | 31,5 | 2,2 | 33,1 | — | 3,4% | 3/10 |
| EQIXEquinix REIT | 60,5 | 6,9 | 52,6 | −1,7% | 2,0% | 8/10 |
| AMTAmerican Tower REIT | 25,7 | 24,2 | 25,8 | 4,6% | 3,8% | 8/10 |
| SPGSimon Property Group REIT | 14,8 | 15,6 | 29,6 | 4,7% | 4,2% | 8/10 |
| DLRDigital Realty REIT | 47,2 | 2,8 | 107,6 | — | 2,7% | 1/10 |
| PSAPublic Storage REIT | 34,2 | 5,9 | — | — | 3,9% | 4/10 |
| ORealty Income REIT | 42,0 | 1,3 | — | 7,5% | 5,8% | 5/10 |
| VTRVentas REIT | 163,6 | 2,7 | — | — | 2,5% | 1/10 |
| CCICrown Castle REIT | 43,3 | — | 27,5 | 6,4% | 4,8% | 1/10 |
Історія за фінансовими роками
З річних звітів SEC; кожен стовпчик — це фінансовий рік, позначений роком його завершення.
Звітність: U.S. SEC EDGAR · Співвідношення, розраховані AI-Stock Invest на основі публічних звітів та цін закриття · останній період 30 черв. 2026 · подано 30 лип. 2026
Вийти з контракту тут · Споживачі ЄС: 14 днів на відмову від покупки.