CAKECheesecake Factory Incorporated
+4,7% hoje · +146,1% mais de um ano
5/10 Um resumo de 1 a 10 de como um instrumento se compara a similares (mesmo setor e região) por regras publicadas. Descreve os dados atuais; não é uma previsão de preço. Mais no glossário → «Equilíbrio» — mais alto que 56% dos instrumentos que pontuamos
Tendência: entre os melhores de seus pares; preço mais alto que a maioria dos pares (P/E 27,7). Rendimento de dividendos 1,01%.
Avaliação de Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) em comparação com pares do setor: P/E 27,7 (mediana do setor 19,4), P/B 10,0, EV/EBIT 25,1, yield de fluxo de caixa livre 3,8%, P/S 1,4.
Índices vs setor
Medianas de Consumo discricionário empresas na mesma região (ações e REITs).
| Métrica | CAKE | Mediana do setor | vs mediana |
|---|---|---|---|
| P/E | 27,7 | 19,4 · n=189 | 42% acima |
| P/B | 10,0 | 2,7 · n=201 | 269% acima |
| P/S | 1,4 | 1,2 · n=226 | 16% acima |
| EV/EBIT | 25,1 | 15,9 · n=168 | 58% acima |
| Rendimento do fluxo de caixa livre | 3,8% | 5,4% · n=220 | 30% abaixo |
| Rendimento do dividendo | 1,01% | 0,00% · n=242 | — |
| Retorno sobre o patrimônio líquido | 41,6% | 13,3% · n=207 | 214% acima |
| Retorno sobre o capital investido | 24,5% | 11,9% · n=193 | 105% acima |
| Margem bruta | — | 40,4% · n=192 | — |
| Dívida líquida / EBITDA | 0,88 | 1,12 · n=174 | 21% abaixo |
Fator valor: 25 de 100 dentro do grupo de pares. Detalhamento completo da pontuação →
Pares do setor
As maiores empresas do mesmo setor e região.
| AMZNAmazon.com | 21,3 | 4,7 | 28,2 | −1,6% | 0,0% | 3/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLATesla | 473,1 | 17,1 | 428,6 | 0,2% | 0,0% | 1/10 |
| HDThe Home Depot | 24,9 | 21,3 | 19,1 | 4,3% | 2,6% | 6/10 |
| MCDMcDonald’s | 22,6 | — | 18,5 | 3,9% | 2,7% | 7/10 |
| TJXTJX | 26,2 | 14,9 | — | 3,7% | 1,5% | 8/10 |
| LOWLowe's | 19,4 | — | 15,8 | 5,4% | 2,1% | 3/10 |
| BKNGBooking | 17,7 | — | 14,3 | 7,3% | 1,0% | 9/10 |
| SBUXStarbucks Corporation | 63,1 | — | 45,3 | 2,9% | 2,3% | 4/10 |
| MARMarriott International | 41,2 | — | 29,0 | 3,2% | 0,7% | 8/10 |
| ABNBAirbnb, Inc | 39,1 | 13,5 | 35,0 | — | 0,0% | 8/10 |
Histórico do ano fiscal
De relatórios anuais da SEC; cada barra representa um ano fiscal, identificada pelo ano em que terminou.
Arquivos: U.S. SEC EDGAR · razões calculadas pela AI-Stock Invest a partir de documentos públicos e preços de fechamento · último período 29 set. 2026 · registrado em 02 nov. 2026
Cancelar contrato aqui · Consumidores da UE: 14 dias para desistir de uma compra.