밸류에이션
CAKECheesecake Factory Incorporated
주식Nasdaq미국소비재(선택적 소비)EU 개인 투자자: 이용 가능
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5/10 공개된 규칙에 따라 동일 섹터 및 지역의 유사한 상품과 비교한 1~10점 요약 점수입니다. 현재 데이터를 나타내며, 가격 예측이 아닙니다. 용어집에서 더 보기 → «균형» — 당사가 점수를 매긴 금융 상품 중 56%보다 높은
추세: 동종 업계 최고 수준; 대부분의 동종 업계 종목보다 높은 가격 (P/E 27.7). 배당 수익률 1.01%.
Cheesecake Factory Incorporated(CAKE)의 섹터 내 유사 기업 대비 밸류에이션: PER 27.7 (섹터 중위값 19.4), P/B 10.0, EV/EBIT 25.1, 잉여현금흐름 수익률 3.8%, P/S 1.4.
섹터 대비 비율
동일 지역 소비재(선택적 소비)개 기업(주식 및 REIT)의 중위값.
| 지표 | CAKE | 섹터 중위값 | 중위값 대비 |
|---|---|---|---|
| P/E | 27.7 | 19.4 · n=189 | 42% 초과 |
| P/B | 10.0 | 2.7 · n=201 | 269% 초과 |
| P/S | 1.4 | 1.2 · n=226 | 16% 초과 |
| EV/EBIT | 25.1 | 15.9 · n=168 | 58% 초과 |
| 잉여현금흐름 수익률 | 3.8% | 5.4% · n=220 | 30% 미만 |
| 배당수익률 | 1.01% | 0.00% · n=242 | — |
| 자기자본 수익률 | 41.6% | 13.3% · n=207 | 214% 초과 |
| 투자 자본 수익률 | 24.5% | 11.9% · n=193 | 105% 초과 |
| 총이익률 | — | 40.4% · n=192 | — |
| 순부채 / EBITDA | 0.88 | 1.12 · n=174 | 21% 미만 |
피어 그룹 내 가치 팩터 점수: 25/100. 전체 점수 세부 내역 →
섹터 피어
동일 섹터 및 지역의 최대 기업들.
| AMZNAmazon.com | 21.3 | 4.7 | 28.2 | −1.6% | 0.0% | 3/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLATesla | 473.1 | 17.1 | 428.6 | 0.2% | 0.0% | 1/10 |
| HDThe Home Depot | 24.9 | 21.3 | 19.1 | 4.3% | 2.6% | 6/10 |
| MCDMcDonald’s | 22.6 | — | 18.5 | 3.9% | 2.7% | 7/10 |
| TJXTJX | 26.2 | 14.9 | — | 3.7% | 1.5% | 8/10 |
| LOWLowe's | 19.4 | — | 15.8 | 5.4% | 2.1% | 3/10 |
| BKNGBooking | 17.7 | — | 14.3 | 7.3% | 1.0% | 9/10 |
| SBUXStarbucks Corporation | 63.1 | — | 45.3 | 2.9% | 2.3% | 4/10 |
| MARMarriott International | 41.2 | — | 29.0 | 3.2% | 0.7% | 8/10 |
| ABNBAirbnb, Inc | 39.1 | 13.5 | 35.0 | — | 0.0% | 8/10 |
회계연도 이력
SEC 연차 보고서 기준; 각 막대는 회계연도를 나타내며 종료 연도로 표시됩니다.
공시: U.S. SEC EDGAR · 공개된 공시 자료 및 종가를 기반으로 AI-Stock Invest가 계산한 비율 · 최신 기간 29 9월 2026 · 02 11월 2026 제출됨
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