AQNAlgonquin Power & Utilities Corp.
−1,5% hoje · −3,9% mais de um ano
1/10 Um resumo de 1 a 10 de como um instrumento se compara a similares (mesmo setor e região) por regras publicadas. Descreve os dados atuais; não é uma previsão de preço. Mais no glossário → «Equilíbrio» — mais alto que 7% dos instrumentos que pontuamos
Qualidade, Segurança do dividendo: entre os mais fracos. Rendimento de dividendos 3,65%.
Avaliação de Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN) em comparação com pares do setor: P/E 24,1 (mediana do setor 21,2), P/B 0,9, EV/EBIT 24,6, yield de fluxo de caixa livre −4,3%, P/S 1,7.
Índices vs setor
Medianas de Utilidades públicas empresas na mesma região (ações e REITs).
| Métrica | AQN | Mediana do setor | vs mediana |
|---|---|---|---|
| P/E | 24,1 | 21,2 · n=60 | 14% acima |
| P/B | 0,9 | 1,9 · n=62 | 52% abaixo |
| P/S | 1,7 | 2,9 · n=55 | 42% abaixo |
| EV/EBIT | 24,6 | 21,9 · n=58 | 12% acima |
| Rendimento do fluxo de caixa livre | −4,3% | −4,6% · n=51 | — |
| Rendimento do dividendo | 3,65% | 3,09% · n=65 | 18% acima |
| Retorno sobre o patrimônio líquido | 3,9% | 9,8% · n=63 | 60% abaixo |
| Retorno sobre o capital investido | 2,9% | 5,7% · n=61 | 49% abaixo |
| Margem bruta | — | 64,4% · n=17 | — |
| Dívida líquida / EBITDA | 8,52 | 5,38 · n=54 | 58% acima |
Fator valor: 42 de 100 dentro do grupo de pares. Detalhamento completo da pontuação →
Pares do setor
As maiores empresas do mesmo setor e região.
| NEENextEra Energy | 20,6 | 3,1 | 34,2 | — | 3,0% | 2/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOSouthern | 23,6 | 2,6 | 24,5 | −3,4% | 4,1% | 4/10 |
| DUKDuke Energy Corp | 19,0 | 1,8 | 20,7 | −3,4% | 3,5% | 6/10 |
| CEGConstellation Energy | 26,4 | 2,9 | 24,0 | 0,3% | 0,6% | 1/10 |
| AEPAmerican Electric Power | 19,1 | 2,2 | 22,5 | 3,7% | 3,7% | 8/10 |
| DDominion Energy Inc | 19,3 | 2,0 | 24,8 | — | 4,2% | 2/10 |
| SRESempra | 28,7 | 1,7 | — | −10,6% | 3,1% | —/10 |
| ETREntergy Corporation | 27,7 | 2,8 | 26,0 | −5,7% | 2,4% | 2/10 |
| XELXcel Energy | 21,6 | 2,0 | 30,7 | −16,0% | 3,0% | 1/10 |
| VSTVistra | 23,6 | 15,9 | 19,5 | 4,7% | 0,6% | 6/10 |
Histórico do ano fiscal
De relatórios anuais da SEC; cada barra representa um ano fiscal, identificada pelo ano em que terminou.
Arquivos: U.S. SEC EDGAR · razões calculadas pela AI-Stock Invest a partir de documentos públicos e preços de fechamento · último período 31 dez. 2025 · registrado em 06 mar. 2026
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