バリュエーション
AQNAlgonquin Power & Utilities Corp.
株式NYSEアメリカ合衆国公益事業EU向け小売：利用可能
−1.5% 本日 · −3.9% 1年以上
1/10 公開されたルールに基づき、類似銘柄（同セクター・同地域）と比較した銘柄の評価を1〜10でまとめたもの。現在のデータを説明しており、価格予測ではありません。 用語集をもっと見る → «バランス» — スコアリング対象の銘柄のうち 7% より高評価
クオリティ, 配当の安全性: 同業他社の中で最も弱い部類. 配当利回り 3.65%。
セクター内の同業他社に対するAlgonquin Power & Utilities Corp. (AQN) のバリュエーション：P/E 24.1（セクター中央値 21.2）, P/B 0.9, EV/EBIT 24.6, フリーキャッシュフロー利回り −4.3%, P/S 1.7。
セクターとの比率比較
同じ地域の 公益事業 社（株式およびREIT）の中央値。
| 指標 | AQN | セクター中央値 | 中央値との差 |
|---|---|---|---|
| 株価収益率 | 24.1 | 21.2 · n=60 | 14% 上 |
| 株価純資産倍率 | 0.9 | 1.9 · n=62 | 52% 下 |
| 株価売上高倍率 | 1.7 | 2.9 · n=55 | 42% 下 |
| EV/EBIT | 24.6 | 21.9 · n=58 | 12% 上 |
| フリーキャッシュフロー利回り | −4.3% | −4.6% · n=51 | — |
| 配当利回り | 3.65% | 3.09% · n=65 | 18% 上 |
| 自己資本利益率 | 3.9% | 9.8% · n=63 | 60% 下 |
| 投下資本利益率 | 2.9% | 5.7% · n=61 | 49% 下 |
| 売上総利益率 | — | 64.4% · n=17 | — |
| ネットデット / EBITDA | 8.52 | 5.38 · n=54 | 58% 上 |
バリューファクター: ピアグループ内でのスコア 42 / 100。 スコアの詳細内訳 →
セクターピア
同じセクターおよび地域における最大手の企業群。
| NEENextEra Energy | 20.6 | 3.1 | 34.2 | — | 3.0% | 2/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOSouthern | 23.6 | 2.6 | 24.5 | −3.4% | 4.1% | 4/10 |
| DUKDuke Energy Corp | 19.0 | 1.8 | 20.7 | −3.4% | 3.5% | 6/10 |
| CEGConstellation Energy | 26.4 | 2.9 | 24.0 | 0.3% | 0.6% | 1/10 |
| AEPAmerican Electric Power | 19.1 | 2.2 | 22.5 | 3.7% | 3.7% | 8/10 |
| DDominion Energy Inc | 19.3 | 2.0 | 24.8 | — | 4.2% | 2/10 |
| SRESempra | 28.7 | 1.7 | — | −10.6% | 3.1% | —/10 |
| ETREntergy Corporation | 27.7 | 2.8 | 26.0 | −5.7% | 2.4% | 2/10 |
| XELXcel Energy | 21.6 | 2.0 | 30.7 | −16.0% | 3.0% | 1/10 |
| VSTVistra | 23.6 | 15.9 | 19.5 | 4.7% | 0.6% | 6/10 |
会計年度別履歴
SECへの年間提出書類に基づくデータ。各バーは会計年度を表し、その年度の終了年でラベル付けされています。
届出書類: U.S. SEC EDGAR · 公開提出書類および終値からAI-Stock Investが算出した比率 · 最新期間 31 12月 2025 · 06 3月 2026 提出済み
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