Disclosure: the owner of AI-Stock Invest holds this instrument personally. Its rules-based score is computed exactly like every other instrument's. Methodology and sources
The Smart Score (1–10) describes how this instrument compares with its peers on published, rules-based measures of value, quality, trend, stability and dividend safety. It is not a forecast and not personal advice.
Compared with: instruments of the same type (n = 53)
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Factor scores
Discount to NAV21 / 100
NAV preservation37 / 100
Trend73 / 100
Stability57 / 100
Dividend safety50 / 100
Percentiles within the peer group (100 = the best of its peers); dividend safety in points.
Main drivers
Discount to NAV▼weighs on the score · percentile 21
12-month trend (ex last month)▲supports the score · percentile 86
Return-of-capital share▼weighs on the score · percentile 17
Valor patrimonial líquido (NAV) do fundo
Um fundo fechado ou BDC negocia ao seu próprio preço de mercado, que pode diferir bastante do valor dos ativos que possui. Esses números comparam os dois e mostram como os pagamentos são cobertos.
NAV por açãoO que o fundo possui menos suas dívidas, por ação, conforme seu relatório mais recente (30 jun. 2026).
$ 14,90
Preço vs NAVUm desconto significa que as ações custam menos do que os ativos subjacentes; um prêmio, mais. Um desconto profundo e duradouro geralmente reflete dúvidas sobre o NAV ou os pagamentos.
Desconto de 9,4%
NAV por ação, variação média anual (3 anos)Where filings give no NAV history, the NAV trend is estimated from the split-adjusted price.
▼−1,8%
Return-of-capital share of distributionsA parte das distribuições do ano anterior que o fundo classificou como retorno de capital: seu próprio dinheiro devolvido, não renda.
92%
Taxa de distribuiçãoDistribuições dos últimos 12 meses divididas pelo preço da ação. Para esses fundos, uma taxa alta não equivale a um alto retorno: leia-a junto com a tendência do NAV.
21,1%
Fontes: NAV por ação dos relatórios do fundo à SEC (EDGAR); distribuições de feeds de dados de dividendos; prêmio/desconto e taxa de distribuição calculados pela AI-Stock Invest com base nos preços de fechamento.
Red flags and notes
No red flagsNone of our published warning rules is triggered right now.
Price chart
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