Disclosure: the owner of AI-Stock Invest holds this instrument personally. Its rules-based score is computed exactly like every other instrument's. Methodology and sources
The Smart Score (1–10) describes how this instrument compares with its peers on published, rules-based measures of value, quality, trend, stability and dividend safety. It is not a forecast and not personal advice.
Compared with: instruments of the same type (n = 53)
Current rating first published: · last recomputed · rating log
Factor scores
Discount to NAV21 / 100
NAV preservation37 / 100
Trend73 / 100
Stability57 / 100
Dividend safety50 / 100
Percentiles within the peer group (100 = the best of its peers); dividend safety in points.
Main drivers
Discount to NAV▼weighs on the score · percentile 21
12-month trend (ex last month)▲supports the score · percentile 86
Return-of-capital share▼weighs on the score · percentile 17
Fon net aktif değeri (NAV)
Kapalı uçlu fonlar veya BDC'ler kendi piyasa fiyatlarından işlem görür; bu fiyat, sahip oldukları varlıkların değerinden oldukça farklı olabilir. Bu rakamlar ikisini karşılaştırır ve temettü ödemelerinin ne kadar karşılandığını gösterir.
Hisse başına NAVFonun son raporuna göre hisse başına düşen borçlar düşülmüş varlık değeri (30 Haz 2026).
$14,90
Fiyat vs NAVİskonto, hisselerin arkasındaki varlıklardan daha düşük maliyetli olduğu anlamına gelir; prim ise daha yüksek olduğu anlamına gelir. Derin ve kalıcı iskonto genellikle NAV veya ödemelerle ilgili şüpheleri yansıtır.
%9,4 iskonto
Hisse başına NAV, yıllık ortalama değişim (3 yıl)Where filings give no NAV history, the NAV trend is estimated from the split-adjusted price.
▼−%1,8
Return-of-capital share of distributionsGeçen yılki dağıtımların, fon tarafından sermaye geri dönüşü olarak bildirilen kısmı: gelir değil, kendi paranızın geri ödenmesi.
%92
Dağıtım oranıSon 12 aylık dağıtımların hisse fiyatına bölünmesi. Bu fonlar için yüksek oran yüksek getiri anlamına gelmez: NAV trendiyle birlikte değerlendirin.
%21,1
Kaynaklar: Hisse başına NAV, fonun SEC'e (EDGAR) sunduğu raporlardan; dağıtımlar temettü veri akışlarından; iskonto/prim ve dağıtım oranı, gün sonu fiyatlarına göre AI-Stock Invest tarafından hesaplanmıştır.
Red flags and notes
No red flagsNone of our published warning rules is triggered right now.
Price chart
Interactive chart by TradingView: exchange prices are delayed, crypto and currencies are live.
The chart comes from TradingView, which sets its own cookies when it loads.
Optional cookies: Google Analytics counts visits, and TradingView charts set TradingView's own cookies. Nothing optional loads unless you allow it; you can change your choice any time under “Cookie settings” at the bottom of the page. Cookie Policy