Disclosure: the owner of AI-Stock Invest holds this instrument personally. Its rules-based score is computed exactly like every other instrument's. Methodology and sources
The Smart Score (1–10) describes how this instrument compares with its peers on published, rules-based measures of value, quality, trend, stability and dividend safety. It is not a forecast and not personal advice.
Compared with: instruments of the same type (n = 53)
Current rating first published: · last recomputed · rating log
Factor scores
Discount to NAV21 / 100
NAV preservation37 / 100
Trend73 / 100
Stability57 / 100
Dividend safety50 / 100
Percentiles within the peer group (100 = the best of its peers); dividend safety in points.
Main drivers
Discount to NAV▼weighs on the score · percentile 21
12-month trend (ex last month)▲supports the score · percentile 86
Return-of-capital share▼weighs on the score · percentile 17
Valor liquidativo neto (VLN) del fondo
Un fondo cerrado o una BDC cotiza a su propio precio de mercado, que puede diferir mucho del valor de sus activos. Estas cifras comparan ambos y muestran cómo están cubiertos los pagos.
VLN por acciónLo que posee el fondo menos sus deudas, por acción, según su último informe (30 jun 2026).
$14.90
Precio frente a VLNUn descuento significa que las acciones cuestan menos que los activos subyacentes; una prima, más. Un descuento profundo y persistente suele reflejar dudas sobre el VLN o los pagos.
Descuento del 9.4%
VLN por acción, variación media anual (3 años)Where filings give no NAV history, the NAV trend is estimated from the split-adjusted price.
▼−1.8%
Return-of-capital share of distributionsLa parte de las distribuciones del año pasado que el fondo declaró como devolución de capital: su propio dinero devuelto, no ingresos.
92%
Tasa de distribuciónDistribuciones de los últimos 12 meses divididas por el precio de la acción. En estos fondos, una tasa alta no equivale a un alto rendimiento: léala junto con la tendencia del VLN.
21.1%
Fuentes: VLN por acción de los informes del fondo a la SEC (EDGAR); distribuciones de fuentes de datos de dividendos; prima/descuento y tasa de distribución calculados por AI-Stock Invest a partir de precios de cierre.
Red flags and notes
No red flagsNone of our published warning rules is triggered right now.
Price chart
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