HLIOHelios Technologies Inc.
+0,2% oggi · +18,3% oltre un anno
4/10 Una sintesi da 1 a 10 che confronta uno strumento con quelli simili (stesso settore e regione) secondo regole pubblicate. Descrive i dati attuali; non è una previsione di prezzo. Altro nel glossario → «Bilanciato» — superiore al 34% degli strumenti che valutiamo
Sicurezza del dividendo: tra i migliori dei pari. Rendimento del dividendo 0,67%.
Valutazione Helios Technologies Inc. (HLIO) rispetto ai concorrenti del settore: P/E 31,2 (mediana settore 25,7), P/B 2,4, EV/EBIT 27,9, rendimento free-cash-flow 4,8%, P/S 2,5.
Rapporti rispetto al settore
Mediane di Industriali aziende nella stessa regione (azioni e REIT).
| Metrica | HLIO | Mediana di settore | vs mediana |
|---|---|---|---|
| P/E | 31,2 | 25,7 · n=263 | 22% sopra |
| P/B | 2,4 | 3,7 · n=296 | 36% sotto |
| P/S | 2,5 | 2,1 · n=304 | 21% sopra |
| EV/EBIT | 27,9 | 20,2 · n=245 | 38% sopra |
| Rendimento del free cash flow | 4,8% | 4,0% · n=292 | 18% sopra |
| Rendimento dei dividendi | 0,67% | 0,50% · n=332 | 32% sopra |
| Rendimento del capitale proprio | 7,7% | 14,5% · n=305 | 47% sotto |
| Rendimento del capitale investito | 5,5% | 11,3% · n=283 | 51% sotto |
| Margine lordo | 33,5% | 32,9% · n=254 | vicino alla mediana |
| Debito netto / EBITDA | 1,75 | 1,58 · n=252 | 11% sopra |
Fattore valore: 44 su 100 all'interno del gruppo di pari. Dettaglio completo del punteggio →
Pari di settore
Le aziende più grandi dello stesso settore e regione.
| CATCaterpillar | 30,2 | 16,9 | 24,5 | 3,3% | 1,1% | 7/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEGE Aerospace | 34,2 | 17,8 | — | 2,6% | 0,6% | —/10 |
| RTXRTX Corporation | 31,5 | 3,8 | 26,0 | 3,6% | 1,4% | 6/10 |
| GEVGE Vernova | 22,4 | 20,4 | 77,7 | 7,4% | 0,2% | 7/10 |
| UNPUnion Pacific Corporation | 23,2 | 8,0 | 19,3 | 3,8% | 1,9% | 10/10 |
| DEDeere & Company | 35,4 | 6,2 | — | 3,5% | 1,0% | —/10 |
| ETNEaton Corporation | 39,9 | 7,5 | — | 2,6% | 1,1% | 4/10 |
| LMTLockheed Martin | 22,3 | 14,5 | 17,3 | 5,8% | 2,2% | 8/10 |
| UBERUber | 13,9 | 4,9 | 21,3 | 7,6% | 0,0% | 7/10 |
| BABOEING | 18,1 | 20,2 | 16,2 | 0,0% | 0,0% | 1/10 |
Storico anno fiscale
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Depositi: U.S. SEC EDGAR · rapporti calcolati da AI-Stock Invest da documenti pubblici e prezzi di chiusura · ultimo periodo 04 lug 2026 · presentato 11 ago 2026
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