HLIOHelios Technologies Inc.
+0,2% dziś · +18,3% ponad rok
4/10 Ocena od 1 do 10 pokazująca, jak instrument wypada na tle podobnych (ten sam sektor i region) według opublikowanych reguł. Opisuje dzisiejsze dane; nie jest prognozą ceny. Więcej w słowniku → «Zrównoważony» — wyższy niż 34% instrumentów, które oceniamy
Bezpieczeństwo dywidendy: wśród najlepszych w swojej grupie. Stopa dywidendy 0,67%.
Wycena Helios Technologies Inc. (HLIO) na tle konkurencji sektorowej: P/E 31,2 (mediana sektora 25,7), P/B 2,4, EV/EBIT 27,9, rentowność wolnych przepływów pieniężnych 4,8%, P/S 2,5.
Wskaźniki vs sektor
Mediane Przemysł spółek z tego samego regionu (akcje i REIT-y).
| Wskaźnik | HLIO | Mediana sektora | względem mediany |
|---|---|---|---|
| C/Z | 31,2 | 25,7 · n=263 | 22% powyżej |
| C/WK | 2,4 | 3,7 · n=296 | 36% poniżej |
| C/S | 2,5 | 2,1 · n=304 | 21% powyżej |
| EV/EBIT | 27,9 | 20,2 · n=245 | 38% powyżej |
| Stopa wolnych przepływów pieniężnych | 4,8% | 4,0% · n=292 | 18% powyżej |
| Stopa dywidendy | 0,67% | 0,50% · n=332 | 32% powyżej |
| Zwrot z kapitału własnego | 7,7% | 14,5% · n=305 | 47% poniżej |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału | 5,5% | 11,3% · n=283 | 51% poniżej |
| Marża brutto | 33,5% | 32,9% · n=254 | w pobliżu mediany |
| Dług netto / EBITDA | 1,75 | 1,58 · n=252 | 11% powyżej |
Współczynnik wartości: 44 na 100 w grupie porównawczej. Pełny rozkład oceny →
Spółki porównywalne sektora
Największe spółki z tego samego sektora i regionu.
| CATCaterpillar | 30,2 | 16,9 | 24,5 | 3,3% | 1,1% | 7/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEGE Aerospace | 34,2 | 17,8 | — | 2,6% | 0,6% | —/10 |
| RTXRTX Corporation | 31,5 | 3,8 | 26,0 | 3,6% | 1,4% | 6/10 |
| GEVGE Vernova | 22,4 | 20,4 | 77,7 | 7,4% | 0,2% | 7/10 |
| UNPUnion Pacific Corporation | 23,2 | 8,0 | 19,3 | 3,8% | 1,9% | 10/10 |
| DEDeere & Company | 35,4 | 6,2 | — | 3,5% | 1,0% | —/10 |
| ETNEaton Corporation | 39,9 | 7,5 | — | 2,6% | 1,1% | 4/10 |
| LMTLockheed Martin | 22,3 | 14,5 | 17,3 | 5,8% | 2,2% | 8/10 |
| UBERUber | 13,9 | 4,9 | 21,3 | 7,6% | 0,0% | 7/10 |
| BABOEING | 18,1 | 20,2 | 16,2 | 0,0% | 0,0% | 1/10 |
Historia roku obrachunkowego
Na podstawie rocznych sprawozdań SEC; każdy słupek to rok obrachunkowy, oznaczony rokiem jego zakończenia.
Sprawozdania: U.S. SEC EDGAR · wskaźniki obliczone przez AI-Stock Invest na podstawie publicznych sprawozdań i cen zamknięcia · najnowszy okres 04 lip 2026 · złożono 11 sie 2026
WYCOFAJ SIĘ Z KONTRAKTU TUTAJ · Klienci z UE: 14 dni na odstąpienie od umowy.