تقييم Helios Technologies Inc. (HLIO) مقارنةً بنظرائه في القطاع: مكرر الربحية 31.2 (الوسيط القطاعي 25.7), مكرر القيمة الدفترية 2.4, نسبة القيمة المؤسسية إلى الأرباح قبل الفائدة والضرائب 27.9, عائد التدفق النقدي الحر 4.8%, مكرر المبيعات 2.5.

النسب مقابل القطاع

وسائط الصناعات شركة في نفس المنطقة (أسهم وصناديق الاستثمار العقاري).

انخفاض نسب السعر إلى الربح، السعر إلى القيمة الدفترية، السعر إلى المبيعات، والقيمة المؤسسية إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب يعني أرخص؛ ارتفاع العوائد، العوائد على الاستثمار، وهوامش الربح يعني قيمة أكبر للسعر. تُستبعد المضاعفات السلبية (الخسائر) من الوسائط.

المؤشر	HLIO	وسيط القطاع	مقابل الوسيط
مكرر الربحية	31.2	25.7 · n=263	22% أعلى
مكرر القيمة الدفترية	2.4	3.7 · n=296	36% أقل
مكرر المبيعات	2.5	2.1 · n=304	21% أعلى
قيمة المنشأة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب	27.9	20.2 · n=245	38% أعلى
عائد التدفق النقدي الحر	4.8%	4.0% · n=292	18% أعلى
عائد الأرباح	0.67%	0.50% · n=332	32% أعلى
العائد على حقوق الملكية	7.7%	14.5% · n=305	47% أقل
العائد على رأس المال المستثمر	5.5%	11.3% · n=283	51% أقل
هامش الربح الإجمالي	33.5%	32.9% · n=254	قريب من الوسيط
صافي الدين / الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والاستهلاك	1.75	1.58 · n=252	11% أعلى

انخفاض نسب السعر إلى الربح، السعر إلى القيمة الدفترية، السعر إلى المبيعات، والقيمة المؤسسية إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب يعني أرخص؛ ارتفاع العوائد، العوائد على الاستثمار، وهوامش الربح يعني قيمة أكبر للسعر. تُستبعد المضاعفات السلبية (الخسائر) من الوسائط.

عامل القيمة: 44 من 100 ضمن مجموعة الأقران. تفصيل كامل للدرجة →

أقران القطاع

أكبر الشركات من نفس القطاع والمنطقة.

الأداة	مكرر الربحية	مكرر القيمة الدفترية	قيمة المنشأة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب	عائد التدفق النقدي الحر	عائد الأرباح	Smart Score
CATCaterpillar	30.2	16.9	24.5	3.3%	1.1%	7/10
GEGE Aerospace	34.2	17.8	—	2.6%	0.6%	—/10
RT RTXRTX Corporation	31.5	3.8	26.0	3.6%	1.4%	6/10
GE GEVGE Vernova	22.4	20.4	77.7	7.4%	0.2%	7/10
UNPUnion Pacific Corporation	23.2	8.0	19.3	3.8%	1.9%	10/10
DEDeere & Company	35.4	6.2	—	3.5%	1.0%	—/10
ETNEaton Corporation	39.9	7.5	—	2.6%	1.1%	4/10
LM LMTLockheed Martin	22.3	14.5	17.3	5.8%	2.2%	8/10
UBERUber	13.9	4.9	21.3	7.6%	0.0%	7/10
BABOEING	18.1	20.2	16.2	0.0%	0.0%	1/10

سجل السنة المالية

من الإفصاحات السنوية لهيئة الأوراق المالية والبورصات؛ يمثل كل عمود سنة مالية، مُعنونة بسنة انتهائها.

الإيداعات: هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC EDGAR) · نسب محسوبة بواسطة AI-Stock Invest من الإفصاحات العامة وأسعار نهاية اليوم · آخر فترة 04 يوليو 2026 · تم الإفصاح 11 أغسطس 2026

انسحب من العقد هنا · المستهلكون في الاتحاد الأوروبي: 14 يوماً لسحب الشراء.

إعدادات ملفات تعريف الارتباط