估值
MTDRMatador Resources Company
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5/10 根据公开规则，对工具与同类（相同行业和地区）工具进行比较的 1–10 分汇总评分。它描述当前数据；并非价格预测。 更多术语见词汇表 → «平衡» — 高于我们评分的 66% 的金融工具
股息收益率 2.51%。
Matador Resources Company (MTDR) 相对于行业同行的估值：市盈率 10.2（行业中位数 17.0）, 市净率 1.2, EV/EBIT 10.2, 自由现金流收益率 0.9%, 市销率 2.0。
与行业比率对比
同一地区 能源 家公司（股票和 REITs）的中位数。
| 指标 | MTDR | 行业中位数 | 对比中位数 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 | 10.2 | 17.0 · n=70 | 低于 40% |
| 市净率 | 1.2 | 1.8 · n=85 | 低于 29% |
| 市销率 | 2.0 | 1.9 · n=85 | 高于 8% |
| 企业价值/息税前利润 | 10.2 | 12.6 · n=60 | 低于 19% |
| 自由现金流收益率 | 0.9% | 5.6% · n=68 | 低于 83% |
| 股息率 | 2.51% | 1.67% · n=94 | 高于 50% |
| 净资产收益率 | 12.8% | 12.0% · n=89 | 高于 7% |
| 投资资本回报率 | 10.7% | 9.7% · n=79 | 高于 10% |
| 毛利率 | — | 26.2% · n=50 | — |
| 净债务 / EBITDA | 1.75 | 1.05 · n=65 | 高于 67% |
价值因子：在同行组中得分为 59/100。 完整得分明细 →
行业同行
同一行业和地区中最大的公司。
| XOMExxonMobil | 22.8 | 2.9 | — | 4.1% | 2.3% | —/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVXChevron | 22.0 | 2.4 | — | 6.0% | 3.8% | 8/10 |
| SHELShell | 16.8 | 1.7 | — | — | 2.9% | —/10 |
| COPConocoPhillips | 19.4 | 2.7 | — | — | 2.3% | —/10 |
| MPCMarathon Petroleum | 14.5 | 6.5 | 11.0 | 10.4% | 1.1% | 10/10 |
| VLOValero Energy Corporation | 8.4 | 3.9 | 6.3 | — | 1.2% | 10/10 |
| PSXPhillips 66 | 8.5 | 3.1 | — | — | 1.8% | —/10 |
| WMBThe Williams Companies | 29.6 | 6.9 | 26.5 | −0.1% | 2.8% | 1/10 |
| EOGEOG Resources | 12.3 | 2.6 | 9.8 | 8.5% | 2.5% | 10/10 |
| SLBSchlumberger | 25.6 | 3.0 | — | 5.7% | 2.2% | —/10 |
财年历史
源自年度 SEC 文件；每个柱状图代表一个财年，以其结束年份标注。
监管文件：美国 SEC EDGAR · 由 AI-Stock Invest 根据公开文件和日终价格计算的比率 · 最新期间 30 6月 2026 · 申报于 07 8月 2026
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