MTDRMatador Resources Company
+1,0% сьогодні · +57,6% понад рік
5/10 Зведена оцінка від 1 до 10 того, як інструмент порівнюється з аналогами (той самий сектор і регіон) за опублікованими правилами. Вона описує сьогоднішні дані; це не прогноз ціни. Докладніше в глосарії → «Збалансований» — вище, ніж у 66% інструментів, які ми оцінюємо
Дивідендна дохідність 2,51%.
Оцінка Matador Resources Company (MTDR) порівняно з конкурентами в секторі: P/E 10,2 (медіана сектора 17,0), P/B 1,2, EV/EBIT 10,2, дохідність вільного грошового потоку 0,9%, P/S 2,0.
Коефіцієнти порівняно з сектором
Медіани для Енергетика компаній того ж регіону (акції та REIT).
| Метрика | MTDR | Медіана сектора | порівняно з медіаною |
|---|---|---|---|
| P/E | 10,2 | 17,0 · n=70 | 40% нижче |
| P/B | 1,2 | 1,8 · n=85 | 29% нижче |
| P/S | 2,0 | 1,9 · n=85 | 8% вище |
| EV/EBIT | 10,2 | 12,6 · n=60 | 19% нижче |
| Дохідність вільного грошового потоку | 0,9% | 5,6% · n=68 | 83% нижче |
| Дивідендна доходність | 2,51% | 1,67% · n=94 | 50% вище |
| Рентабельність власного капіталу | 12,8% | 12,0% · n=89 | 7% вище |
| Рентабельність інвестованого капіталу | 10,7% | 9,7% · n=79 | 10% вище |
| Валова маржа | — | 26,2% · n=50 | — |
| Чистий борг / EBITDA | 1,75 | 1,05 · n=65 | 67% вище |
Фактор вартості: 59 зі 100 у групі аналогів. Повний розбір балів →
Аналоги сектора
Найбільші компанії того ж сектора та регіону.
| XOMExxonMobil | 22,8 | 2,9 | — | 4,1% | 2,3% | —/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVXChevron | 22,0 | 2,4 | — | 6,0% | 3,8% | 8/10 |
| SHELShell | 16,8 | 1,7 | — | — | 2,9% | —/10 |
| COPConocoPhillips | 19,4 | 2,7 | — | — | 2,3% | —/10 |
| MPCMarathon Petroleum | 14,5 | 6,5 | 11,0 | 10,4% | 1,1% | 10/10 |
| VLOValero Energy Corporation | 8,4 | 3,9 | 6,3 | — | 1,2% | 10/10 |
| PSXPhillips 66 | 8,5 | 3,1 | — | — | 1,8% | —/10 |
| WMBThe Williams Companies | 29,6 | 6,9 | 26,5 | −0,1% | 2,8% | 1/10 |
| EOGEOG Resources | 12,3 | 2,6 | 9,8 | 8,5% | 2,5% | 10/10 |
| SLBSchlumberger | 25,6 | 3,0 | — | 5,7% | 2,2% | —/10 |
Історія за фінансовими роками
З річних звітів SEC; кожен стовпчик — це фінансовий рік, позначений роком його завершення.
Звітність: U.S. SEC EDGAR · Співвідношення, розраховані AI-Stock Invest на основі публічних звітів та цін закриття · останній період 30 черв. 2026 · подано 07 серп. 2026
Вийти з контракту тут · Споживачі ЄС: 14 днів на відмову від покупки.