MTDRMatador Resources Company
+1,0% vandaag · +57,6% langer dan een jaar
5/10 Een samenvatting van 1–10 van hoe een instrument zich verhoudt tot vergelijkbare instrumenten (zelfde sector en regio) volgens gepubliceerde regels. Het beschrijft de huidige gegevens; het is geen prijsvoorspelling. Meer in de woordenlijst → «Gebalanceerd» — hoger dan 66% van de instrumenten die wij scoren
Dividendrendement 2,51%.
Matador Resources Company (MTDR) waardering ten opzichte van sectorgenoten: P/E 10,2 (sectormediaan 17,0), P/B 1,2, EV/EBIT 10,2, Vrije kasstroomrendement 0,9%, P/S 2,0.
Ratios versus sector
Mediaan van Energie bedrijven in dezelfde regio (aandelen en REITs).
| Cijfer | MTDR | Sectormediaan | vs mediaan |
|---|---|---|---|
| P/E | 10,2 | 17,0 · n=70 | 40% onder |
| P/B | 1,2 | 1,8 · n=85 | 29% onder |
| P/S | 2,0 | 1,9 · n=85 | 8% boven |
| EV/EBIT | 10,2 | 12,6 · n=60 | 19% onder |
| Vrije kasstroomrendement | 0,9% | 5,6% · n=68 | 83% onder |
| Dividendrendement | 2,51% | 1,67% · n=94 | 50% boven |
| Rendement op eigen vermogen | 12,8% | 12,0% · n=89 | 7% boven |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal | 10,7% | 9,7% · n=79 | 10% boven |
| Brutomarge | — | 26,2% · n=50 | — |
| Nettoschuld / EBITDA | 1,75 | 1,05 · n=65 | 67% boven |
Value-factor: 59 van 100 binnen de peer group. Volledige scoreverdeling →
Sectorpeers
De grootste bedrijven van dezelfde sector en regio.
| XOMExxonMobil | 22,8 | 2,9 | — | 4,1% | 2,3% | —/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVXChevron | 22,0 | 2,4 | — | 6,0% | 3,8% | 8/10 |
| SHELShell | 16,8 | 1,7 | — | — | 2,9% | —/10 |
| COPConocoPhillips | 19,4 | 2,7 | — | — | 2,3% | —/10 |
| MPCMarathon Petroleum | 14,5 | 6,5 | 11,0 | 10,4% | 1,1% | 10/10 |
| VLOValero Energy Corporation | 8,4 | 3,9 | 6,3 | — | 1,2% | 10/10 |
| PSXPhillips 66 | 8,5 | 3,1 | — | — | 1,8% | —/10 |
| WMBThe Williams Companies | 29,6 | 6,9 | 26,5 | −0,1% | 2,8% | 1/10 |
| EOGEOG Resources | 12,3 | 2,6 | 9,8 | 8,5% | 2,5% | 10/10 |
| SLBSchlumberger | 25,6 | 3,0 | — | 5,7% | 2,2% | —/10 |
Geschiedenis per boekjaar
Uit jaarlijkse SEC-aanvragen; elke balk is een boekjaar, gelabeld met het jaar waarin het eindigde.
Meldingen: U.S. SEC EDGAR · ratio's berekend door AI-Stock Invest uit openbare aanvragen en einde-van-dag-prijzen · laatste periode 30 jun 2026 · ingediend 07 aug 2026
Hier opzeggen · EU-consumenten: 14 dagen bedenktijd bij aankoop.