UT UTFCohen & Steers Infrastructure Fund

Акции закрытого фонда или BDC торгуются по собственной биржевой цене, которая может сильно отличаться от стоимости того, чем фонд владеет. Эти показатели сравнивают одно с другим и показывают, чем покрываются выплаты.

СЧА на акциюСтоимость активов фонда за вычетом долгов в расчёте на одну акцию, по последнему отчёту (30 июн. 2026).

28,02 $

Цена к СЧАДисконт — акции стоят дешевле активов, которые за ними стоят; премия — дороже. Глубокий и устойчивый дисконт часто отражает сомнения в оценке активов или в выплатах.

дисконт 8,9 %

СЧА на акцию: среднее изменение в год (3 года)Если в отчётности нет истории СЧА, динамика СЧА оценивается по цене с учётом сплитов.

▲+9,2 %

Ставка выплатВыплаты за последние 12 месяцев, делённые на цену акции. Для таких фондов высокая ставка — не то же самое, что высокая доходность: смотрите на неё вместе с динамикой СЧА.

7,6 %

Источники: СЧА на акцию — отчёты фонда в SEC (EDGAR); выплаты — каналы данных о дивидендах; премия/дисконт и ставка выплат рассчитаны AI-Stock Invest по ценам закрытия.