UT UTFCohen & Steers Infrastructure Fund

Un fondo cerrado o una BDC cotiza a su propio precio de mercado, que puede diferir mucho del valor de sus activos. Estas cifras comparan ambos y muestran cómo están cubiertos los pagos.

VLN por acciónLo que posee el fondo menos sus deudas, por acción, según su último informe (30 jun 2026).

$28.02

Precio frente a VLNUn descuento significa que las acciones cuestan menos que los activos subyacentes; una prima, más. Un descuento profundo y persistente suele reflejar dudas sobre el VLN o los pagos.

Descuento del 8.9%

VLN por acción, variación media anual (3 años)Where filings give no NAV history, the NAV trend is estimated from the split-adjusted price.

▲+9.2%

Tasa de distribuciónDistribuciones de los últimos 12 meses divididas por el precio de la acción. En estos fondos, una tasa alta no equivale a un alto rendimiento: léala junto con la tendencia del VLN.

7.6%

Fuentes: VLN por acción de los informes del fondo a la SEC (EDGAR); distribuciones de fuentes de datos de dividendos; prima/descuento y tasa de distribución calculados por AI-Stock Invest a partir de precios de cierre.