XZOExzeo Group Inc.
+6,1% hoje
Sem pontuação: dados insuficientes.
Estabilidade: entre os mais fracos; preço mais alto que a maioria dos pares (P/E 18,5). Sem dividendo.
Avaliação de Exzeo Group Inc. (XZO) em comparação com pares do setor: P/E 18,5 (mediana do setor 14,0), P/B 5,5, EV/EBIT 13,5, yield de fluxo de caixa livre 5,1%, P/S 7,1.
Índices vs setor
Medianas de Financeiro empresas na mesma região (ações e REITs).
| Métrica | XZO | Mediana do setor | vs mediana |
|---|---|---|---|
| P/E | 18,5 | 14,0 · n=50 | 32% acima |
| P/B | 5,5 | 1,7 · n=55 | 218% acima |
| P/S | 7,1 | 3,2 · n=48 | 123% acima |
| EV/EBIT | 13,5 | 16,7 · n=9 | 20% abaixo |
| Rendimento do fluxo de caixa livre | 5,1% | 7,1% · n=35 | 27% abaixo |
| Rendimento do dividendo | 0,00% | 2,66% · n=146 | 100% abaixo |
| Retorno sobre o patrimônio líquido | 50,4% | 13,7% · n=69 | 268% acima |
| Retorno sobre o capital investido | 77,3% | 20,5% · n=14 | 277% acima |
| Margem bruta | 62,3% | 33,7% · n=8 | 85% acima |
| Dívida líquida / EBITDA | −1,24 | −1,24 · n=13 | — |
Fator valor: 11 de 100 dentro do grupo de pares. Detalhamento completo da pontuação →
Pares do setor
As maiores empresas do mesmo setor e região.
| HSBCHSBC Holdings plc. | 70,3 | 7,5 | — | 1,9% | 1,7% | 4/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCSBarclays PLC | 38,7 | 3,1 | — | 7,1% | 2,7% | 1/10 |
| HSBAHSBC Holdings plc | 14,0 | 1,5 | — | 9,6% | 1,7% | 8/10 |
| RYRoyal Bank of Canada | 19,7 | 2,9 | — | — | 2,4% | 10/10 |
| 8306Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 23,6 | 2,1 | — | −9,0% | 2,9% | 4/10 |
| MUFGMitsubishi UFJ Financial Group Inc. | 23,3 | 2,1 | — | −9,1% | 0,0% | 7/10 |
| TDToronto Dominion Bank | 14,2 | 2,4 | — | — | 1,9% | 10/10 |
| SANBanco Santander SA | 11,6 | 1,4 | — | −13,2% | 2,3% | 5/10 |
| UBSUBS Group | 20,1 | 1,7 | — | — | 4,1% | 1/10 |
| UBSGUBS Group AG | 20,0 | 1,7 | — | — | 2,4% | 2/10 |
Histórico do ano fiscal
De relatórios anuais da SEC; cada barra representa um ano fiscal, identificada pelo ano em que terminou.
Arquivos: U.S. SEC EDGAR · razões calculadas pela AI-Stock Invest a partir de documentos públicos e preços de fechamento · último período 30 jun. 2026 · registrado em 07 ago. 2026
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