NVGSNavigator Holdings Ltd. Ordinary Shares (Marshall Islands)
+0,7% hoje · +34,7% mais de um ano
9/10 Um resumo de 1 a 10 de como um instrumento se compara a similares (mesmo setor e região) por regras publicadas. Descreve os dados atuais; não é uma previsão de preço. Mais no glossário → «Equilíbrio» — mais alto que 85% dos instrumentos que pontuamos
Preço mais baixo que a maioria dos pares. Rendimento de dividendos 1,30%.
Avaliação de Navigator Holdings Ltd. Ordinary Shares (Marshall Islands) (NVGS) em comparação com pares do setor: P/E 13,2 (mediana do setor 21,9), P/B 1,1, EV/EBIT 9,1, yield de fluxo de caixa livre 8,8%, P/S 2,3.
Índices vs setor
Medianas de Energia empresas na mesma região (ações e REITs).
| Métrica | NVGS | Mediana do setor | vs mediana |
|---|---|---|---|
| P/E | 13,2 | 21,9 · n=26 | 40% abaixo |
| P/B | 1,1 | 2,3 · n=32 | 52% abaixo |
| P/S | 2,3 | 2,2 · n=30 | perto da mediana |
| EV/EBIT | 9,1 | 22,7 · n=18 | 60% abaixo |
| Rendimento do fluxo de caixa livre | 8,8% | 3,6% · n=20 | 143% acima |
| Rendimento do dividendo | 1,30% | 3,15% · n=57 | 59% abaixo |
| Retorno sobre o patrimônio líquido | 8,2% | 9,1% · n=44 | 10% abaixo |
| Retorno sobre o capital investido | 10,5% | 7,5% · n=30 | 40% acima |
| Margem bruta | — | 34,9% · n=13 | — |
| Dívida líquida / EBITDA | 0,50 | 1,42 · n=28 | 64% abaixo |
Fator valor: 86 de 100 dentro do grupo de pares. Detalhamento completo da pontuação →
Pares do setor
As maiores empresas do mesmo setor e região.
| SHELShell plc | 16,8 | 1,7 | — | — | 2,9% | —/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTETotalEnergies SE | 15,6 | 1,8 | — | — | 4,1% | —/10 |
| TTETotalEnergies SE | 15,6 | 1,8 | — | — | 3,2% | —/10 |
| EENI S.p.A. | 71,1 | 3,5 | 38,0 | 2,7% | 3,1% | 5/10 |
| CNQCanadian Natural Resources | 14,8 | 3,6 | — | — | 4,1% | —/10 |
| ENBEnbridge | 26,1 | 2,5 | 24,1 | 1,1% | 5,7% | 1/10 |
| ENIEni SpA | 35,7 | 1,8 | 21,2 | 5,5% | 3,9% | 7/10 |
| SUSuncor Energy | 22,0 | 2,9 | — | — | 2,2% | —/10 |
| IMOImperial Oil Limited | 21,3 | 3,6 | — | 5,7% | 1,9% | —/10 |
| CVECenovus Energy Inc | 21,8 | 2,7 | — | — | 1,4% | —/10 |
Histórico do ano fiscal
De relatórios anuais da SEC; cada barra representa um ano fiscal, identificada pelo ano em que terminou.
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