ADEAAdeia Inc.
+5,0% hoje · +18,3% mais de um ano
9/10 Um resumo de 1 a 10 de como um instrumento se compara a similares (mesmo setor e região) por regras publicadas. Descreve os dados atuais; não é uma previsão de preço. Mais no glossário → «Equilíbrio» — mais alto que 82% dos instrumentos que pontuamos
Preço mais baixo que a maioria dos pares. Rendimento de dividendos 1,23%.
Avaliação de Adeia Inc. (ADEA) em comparação com pares do setor: P/E 15,5 (mediana do setor 34,3), P/B 3,7, EV/EBIT 11,5, yield de fluxo de caixa livre 9,8%, P/S 3,9.
Índices vs setor
Medianas de Tecnologia empresas na mesma região (ações e REITs).
| Métrica | ADEA | Mediana do setor | vs mediana |
|---|---|---|---|
| P/E | 15,5 | 34,3 · n=202 | 55% abaixo |
| P/B | 3,7 | 4,8 · n=263 | 22% abaixo |
| P/S | 3,9 | 4,8 · n=275 | 19% abaixo |
| EV/EBIT | 11,5 | 27,7 · n=199 | 58% abaixo |
| Rendimento do fluxo de caixa livre | 9,8% | 3,0% · n=264 | 225% acima |
| Rendimento do dividendo | 1,23% | 0,00% · n=290 | — |
| Retorno sobre o patrimônio líquido | 25,9% | 8,6% · n=270 | 201% acima |
| Retorno sobre o capital investido | 17,2% | 8,5% · n=263 | 101% acima |
| Margem bruta | — | 56,0% · n=267 | — |
| Dívida líquida / EBITDA | 1,04 | −0,17 · n=212 | — |
Fator valor: 91 de 100 dentro do grupo de pares. Detalhamento completo da pontuação →
Pares do setor
As maiores empresas do mesmo setor e região.
| AAPLApple | 38,6 | 45,5 | 32,4 | 2,7% | 0,2% | 10/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDANVIDIA | 22,3 | 18,8 | 21,8 | 2,9% | 0,3% | 8/10 |
| MSFTMicrosoft Corporation | 28,4 | 8,6 | 24,6 | 1,5% | 0,7% | 9/10 |
| AVGOBroadcom | 39,9 | 15,3 | 36,5 | 2,6% | 0,8% | 4/10 |
| AMDAMD | 109,5 | 12,2 | 102,5 | 0,8% | 0,0% | 5/10 |
| MUMicron Technology | 9,8 | 6,0 | 8,0 | 7,1% | 0,1% | 9/10 |
| PLTRPalantir Technologies | 111,1 | 36,3 | 119,4 | 1,0% | 0,0% | 4/10 |
| CSCOCisco | 29,3 | 7,7 | 25,8 | 3,3% | 1,7% | 9/10 |
| ORCLOracle | 21,3 | 5,9 | 20,0 | −7,9% | 1,7% | 1/10 |
| INTCIntel Corporation | — | 2,7 | 186,3 | 1,2% | 0,0% | 1/10 |
Histórico do ano fiscal
De relatórios anuais da SEC; cada barra representa um ano fiscal, identificada pelo ano em que terminou.
Arquivos: U.S. SEC EDGAR · razões calculadas pela AI-Stock Invest a partir de documentos públicos e preços de fechamento · último período 30 set. 2026 · registrado em 04 nov. 2026
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