AZNAstraZeneca plc
−0,5% hoje · +2,9% mais de um ano
6/10 Um resumo de 1 a 10 de como um instrumento se compara a similares (mesmo setor e região) por regras publicadas. Descreve os dados atuais; não é uma previsão de preço. Mais no glossário → «Equilíbrio» — mais alto que 62% dos instrumentos que pontuamos
Qualidade: entre os melhores de seus pares; preço mais alto que a maioria dos pares (P/E 25,7). Rendimento de dividendos 1,87%.
Avaliação de AstraZeneca plc (AZN) em comparação com pares do setor: P/E 25,7 (mediana do setor 22,4), P/B 5,4, EV/EBIT 20,9, yield de fluxo de caixa livre 4,5%, P/S 4,5.
Índices vs setor
Medianas de Saúde empresas na mesma região (ações e REITs).
| Métrica | AZN | Mediana do setor | vs mediana |
|---|---|---|---|
| P/E | 25,7 | 22,4 · n=28 | 15% acima |
| P/B | 5,4 | 3,6 · n=45 | 52% acima |
| P/S | 4,5 | 4,5 · n=40 | perto da mediana |
| EV/EBIT | 20,9 | 20,8 · n=28 | perto da mediana |
| Rendimento do fluxo de caixa livre | 4,5% | 3,5% · n=41 | 30% acima |
| Rendimento do dividendo | 1,87% | 0,12% · n=100 | 1.467% acima |
| Retorno sobre o patrimônio líquido | 22,9% | 6,8% · n=56 | 238% acima |
| Retorno sobre o capital investido | 16,4% | 7,0% · n=47 | 134% acima |
| Margem bruta | 81,9% | 70,2% · n=39 | 17% acima |
| Dívida líquida / EBITDA | — | 1,39 · n=26 | — |
Fator valor: 34 de 100 dentro do grupo de pares. Detalhamento completo da pontuação →
Pares do setor
As maiores empresas do mesmo setor e região.
| NVSNovartis AG | 21,3 | 6,5 | 17,9 | 5,9% | 2,5% | 9/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVNNovartis AG | 21,2 | 6,4 | 17,8 | 5,9% | 2,9% | 10/10 |
| AZNAstraZeneca PLC | 25,7 | 5,4 | 20,9 | 4,5% | 1,3% | 6/10 |
| NVONovo Nordisk A/S | 11,2 | 5,9 | 9,8 | 5,2% | 4,8% | 7/10 |
| GSKGSK plc | 13,8 | 4,8 | 11,3 | 8,1% | 3,7% | 10/10 |
| SNYSanofi | 11,8 | 1,3 | 16,3 | 7,8% | 5,0% | 7/10 |
| SANSanofi SA | 11,8 | 1,3 | 16,2 | 7,8% | 5,5% | 8/10 |
| TEVATeva Pharmaceutical Industries Limited | 66,0 | 6,0 | 37,2 | 2,9% | 0,0% | 6/10 |
| ALCAlcon | 34,7 | 1,5 | 27,3 | 5,1% | 0,4% | 4/10 |
| ALCAlcon AG | 34,5 | 1,5 | 27,2 | 5,1% | 0,5% | 6/10 |
Histórico do ano fiscal
De relatórios anuais da SEC; cada barra representa um ano fiscal, identificada pelo ano em que terminou.
Arquivos: U.S. SEC EDGAR · razões calculadas pela AI-Stock Invest a partir de documentos públicos e preços de fechamento · último período 31 dez. 2025 · registrado em 24 fev. 2026
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