RA RABrookfield Real Assets Income Fund

Um fundo fechado ou BDC negocia ao seu próprio preço de mercado, que pode diferir bastante do valor dos ativos que possui. Esses números comparam os dois e mostram como os pagamentos são cobertos.

NAV por açãoO que o fundo possui menos suas dívidas, por ação, conforme seu relatório mais recente (30 jun. 2026).

$ 14,13

Preço vs NAVUm desconto significa que as ações custam menos do que os ativos subjacentes; um prêmio, mais. Um desconto profundo e duradouro geralmente reflete dúvidas sobre o NAV ou os pagamentos.

Desconto de 19,1%

NAV por ação, variação média anual (3 anos)Um NAV por ação em queda geralmente indica que o fundo paga mais do que ganha.

▼−2,8%

NAV por ação, variação em 5 anos

▼−29,4%

Taxa de distribuiçãoDistribuições dos últimos 12 meses divididas pelo preço da ação. Para esses fundos, uma taxa alta não equivale a um alto retorno: leia-a junto com a tendência do NAV.

12,4%

Fontes: NAV por ação dos relatórios do fundo à SEC (EDGAR); distribuições de feeds de dados de dividendos; prêmio/desconto e taxa de distribuição calculados pela AI-Stock Invest com base nos preços de fechamento.