RA RABrookfield Real Assets Income Fund

Un fonds fermé ou une BDC s'échange à son propre prix de marché, qui peut s'écarter sensiblement de la valeur de ses actifs. Ces chiffres comparent les deux et montrent dans quelle mesure les distributions sont couvertes.

VNI par actionCe que le fonds possède moins ses dettes, par action, selon son dernier rapport (30 juin 2026).

14,13 $

Prix vs VNIUne décote signifie que les actions coûtent moins cher que les actifs sous-jacents ; une prime, plus cher. Une décote profonde et durable reflète souvent des doutes sur la VNI ou les distributions.

Décote de 19,1 %

VNI par action, variation moyenne annuelle (3 ans)Une baisse de la VNI par action signifie généralement que le fonds distribue plus qu'il ne gagne.

▼−2,8 %

VNI par action, variation sur 5 ans

▼−29,4 %

Taux de distributionDistributions des 12 derniers mois divisées par le cours de l'action. Pour ces fonds, un taux élevé ne signifie pas nécessairement un rendement élevé : à lire conjointement avec la tendance de la VNI.

12,4 %

Sources : VNI par action issue des rapports du fonds à la SEC (EDGAR) ; distributions issues des flux de données de dividendes ; prime/décote et taux de distribution calculés par AI-Stock Invest à partir des cours de clôture.