밸류에이션
CPACopa Holdings S.A.
주식NYSE파나마산업재EU 개인 투자자: 이용 가능
−2.8% 오늘 · +16.8% 1년 이상
10/10 공개된 규칙에 따라 동일 섹터 및 지역의 유사한 상품과 비교한 1~10점 요약 점수입니다. 현재 데이터를 나타내며, 가격 예측이 아닙니다. 용어집에서 더 보기 → «균형» — 당사가 점수를 매긴 금융 상품 중 94%보다 높은
품질: 동종 업계 최고 수준; 동종 업계 평균보다 낮은 가격. 배당 수익률 4.75%.
Copa Holdings S.A.(CPA)의 섹터 내 유사 기업 대비 밸류에이션: PER 8.7 (섹터 중위값 23.2), P/B 2.1, EV/EBIT 7.9, 잉여현금흐름 수익률 5.7%, P/S 1.6.
섹터 대비 비율
동일 지역 산업재개 기업(주식 및 REIT)의 중위값.
| 지표 | CPA | 섹터 중위값 | 중위값 대비 |
|---|---|---|---|
| P/E | 8.7 | 23.2 · n=33 | 63% 미만 |
| P/B | 2.1 | 2.2 · n=35 | 중위값 근처 |
| P/S | 1.6 | 1.8 · n=34 | 12% 미만 |
| EV/EBIT | 7.9 | 15.3 · n=28 | 48% 미만 |
| 잉여현금흐름 수익률 | 5.7% | 4.6% · n=30 | 25% 초과 |
| 배당수익률 | 4.75% | 1.64% · n=130 | 190% 초과 |
| 자기자본 수익률 | 26.1% | 13.3% · n=46 | 97% 초과 |
| 투자 자본 수익률 | 18.2% | 12.2% · n=39 | 49% 초과 |
| 총이익률 | — | 35.8% · n=28 | — |
| 순부채 / EBITDA | 0.54 | 1.04 · n=38 | 48% 미만 |
피어 그룹 내 가치 팩터 점수: 93/100. 전체 점수 세부 내역 →
섹터 피어
동일 섹터 및 지역의 최대 기업들.
| CPCanadian Pacific Kansas City | 29.7 | 2.5 | 24.2 | 2.6% | 0.8% | 6/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNICanadian National Railway Co | 23.2 | 5.1 | 19.8 | 3.1% | 2.4% | 9/10 |
| RELRELX plc | 26.6 | 23.2 | 20.5 | 5.1% | 2.3% | 5/10 |
| EMBJEmbraer S.A. | 152.4 | 15.6 | — | 1.3% | 0.5% | —/10 |
| ESLTElbit Systems Ltd. | 56.6 | 7.3 | 44.3 | 1.8% | 0.6% | 8/10 |
| AERAerCap Holdings | 7.4 | 1.5 | — | — | 0.9% | —/10 |
| CLSCelestica Inc. | 20.8 | 4.2 | 15.1 | 2.1% | 0.0% | 4/10 |
| RBARB Global | 40.2 | 3.2 | 25.6 | 3.5% | 0.7% | 3/10 |
| NVTnVent Electric plc | 23.4 | 3.9 | 18.0 | 4.0% | 0.9% | 3/10 |
| GRABGrab Holdings Limited | 53.1 | 2.1 | 198.3 | −0.1% | 0.0% | 1/10 |
회계연도 이력
SEC 연차 보고서 기준; 각 막대는 회계연도를 나타내며 종료 연도로 표시됩니다.
공시: U.S. SEC EDGAR · 공개된 공시 자료 및 종가를 기반으로 AI-Stock Invest가 계산한 비율 · 최신 기간 31 12월 2025 · 26 2월 2026 제출됨
여기서 계약 해지 · EU 소비자: 구매 후 14일 이내 취소 가능.