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Panoramica dello strumento

TRMDTORM plc

AzioneNasdaqRegno UnitoEnergiaRetail UE: disponibile

+3,3% oggi · +122,9% oltre un anno

1/10 Una sintesi da 1 a 10 che confronta uno strumento con quelli simili (stesso settore e regione) secondo regole pubblicate. Descrive i dati attuali; non è una previsione di prezzo. Altro nel glossario → «Bilanciato» — superiore al 68% degli strumenti che valutiamo

Tendenza: tra i migliori dei pari; prezzato più basso rispetto alla maggior parte dei pari. Rendimento del dividendo 4,84%.

+ Aggiungi al mio portafoglioConfronta con i pari

TORM plc (TRMD) appartiene al settore Energia ed è quotato su Nasdaq; paese: Regno Unito. Il suo valore di mercato è di circa 3,8 Mld €. Negli ultimi 12 mesi il prezzo è variato di +122,9%, con una volatilità annualizzata di 40% e una flessione massima di 24%. Segnali d'allarme evidenti nel nostro screening basato su regole: Trappola del rendimento.

Smart Score

Come viene calcolato il punteggio →
Bilanciato 1/101/10Bilanciato
Pesi per l’accumulo a lungo termine: più qualità e trend, nessun requisito sul dividendo. Queste sono tre modalità per ponderare gli stessi fattori, non tre proprietà dello strumento; Income confronta all'interno del settore, quindi un rendimento basso può comunque ottenere un punteggio elevato. Altro nel glossario →1/10
Pesi predefiniti: valore, qualità, trend, stabilità e sicurezza del dividendo insieme. Queste sono tre modalità per ponderare gli stessi fattori, non tre proprietà dello strumento; Income confronta all'interno del settore, quindi un rendimento basso può comunque ottenere un punteggio elevato. Altro nel glossario →1/10
Pesi per il reddito: la sicurezza del dividendo ha il peso maggiore; mostrati solo per i titoli che distribuiscono dividendi. Queste sono tre modalità per ponderare gli stessi fattori, non tre proprietà dello strumento; Income confronta all'interno del settore, quindi un rendimento basso può comunque ottenere un punteggio elevato. Altro nel glossario →1/10

Lo Smart Score (1–10) descrive come questo strumento si confronta con i suoi pari su misure pubblicate e basate su regole di valore, qualità, trend, stabilità e sicurezza del dividendo. Non è una previsione né un consiglio personale.

Rispetto a: tutte le società in Regno Unito (n = 137)

Prima pubblicazione della valutazione attuale: · ultimo ricalcolo · registro delle valutazioni

Punteggi dei fattori

Quanto è economica la società rispetto ai pari: utili, flusso di cassa, valore contabile e vendite rapportati al prezzo. Altro nel glossario →meglio del 62% dei pari
Redditività, solidità patrimoniale, crescita e disciplina del capitale rispetto ai pari. Altro nel glossario →meglio del 70% dei pari
Andamento del prezzo negli ultimi 12 e 6 mesi (escludendo l'ultimo mese) e distanza dal massimo a 52 settimane. Altro nel glossario →meglio del 100% dei pari
Punteggi più alti per minori oscillazioni di prezzo, minore sensibilità al mercato (beta) e drawdown meno profondi. Altro nel glossario →meglio del 23% dei pari
0–100 punti: payout rispetto a utili e flusso di cassa, debito, storico dei tagli, streak di crescita e quanto è elevato il rendimento. Altro nel glossario →meglio del 32% dei pari

Percentili all'interno del gruppo di pari (100 = il migliore tra i pari); sicurezza del dividendo in punti.

Fattori principali

  • Tendenza a 12 mesi (escluso l'ultimo mese)sostiene il punteggio · meglio del 96% dei pari
  • Emissione di azioni (1 anno)pesa sul punteggio · meglio del 6% dei pari
  • Volatilità (1 anno)pesa sul punteggio · meglio del 16% dei pari

Segnali di allarme e note

  • Avviso importante. Rendimento almeno doppio rispetto alla mediana dei pari mentre il payout non è coperto o il debito è elevato. Altro nel glossario → Rendimento almeno doppio rispetto alla mediana dei pari mentre il payout non è coperto o il debito è elevato.
  • Attenzione. Aumento del numero di azioni tra il 3% e il 10% annuo nell'arco di tre anni. Altro nel glossario → Aumento del numero di azioni tra il 3% e il 10% annuo nell'arco di tre anni.
  • Attenzione. Sicurezza del dividendo inferiore a 40 punti. Altro nel glossario → Sicurezza del dividendo inferiore a 40 punti.
  • Attenzione. Dividendi superiori a utili o free cash flow. Altro nel glossario → Dividendi superiori a utili o free cash flow.
  • Dividendo non verificato Rendimento elevato segnalato da una sola fonte, non ancora incrociato.

Un rendimento elevato non equivale a un rendimento alto: i pagamenti possono provenire dal proprio capitale e possono essere ridotti.

Le nostre regole rilevano un rischio significativo di riduzione del dividendo.

Grafico dei prezzi

Grafico interattivo di TradingView: i prezzi di borsa sono ritardati, criptovalute e valute sono in tempo reale.

TRMD · grafico di TradingView

Metriche chiave

Valutazione

P/E
14,8
P/B
1,9
P/S
3,2
EV/EBIT
14,2
Rendimento del free cash flow
4,5%
Capitalizzazione di mercato (EUR)
3,8 Mld €

Redditività e debito

Rendimento del capitale proprio
13,3%
Rendimento del capitale investito
11,4%
Debito netto / EBITDA
1,48

Dividendi

Rendimento dei dividendi
4,84%
Rapporto di distribuzione
71%
Crescita dei dividendi a 5 anni (annua)
23,3%
Anni di crescita dei dividendi
0

Rendimenti e rischio

1 giorno
+3,3%
1 mese
+17,8%
1 anno
+122,9%
Volatilità, 1 anno
39,8%
Drawdown massimo, 1 anno
−23,5%
Beta
0,72

Rapporti derivanti dalle comunicazioni SEC e dai prezzi di fine giornata; i rendimenti sono variazioni di prezzo senza dividendi.

Aziende simili

Stesso settore e regione, più simili per capitalizzazione di mercato.
BTEBaytex Energy Corp—/100,9%142,0%
STNGScorpio Tankers Inc.7/101,5%46,9%
ECOOkeanis Eco Tankers Corp.1/108,9%244,5%
SDRLSeadrill Limited1/100,0%69,5%
NXENexGen Energy Ltd.1/100,0%−6,1%
VALValaris Limited2/100,0%79,9%
VETVermilion Energy—/102,8%91,5%
NATNordic American Tankers Limited1/108,3%140,0%

Notizie e comunicazioni

Significato dei marcatori
  • FattoUna comunicazione (SEC EDGAR) o un avviso di borsa (Moscow Exchange): la dichiarazione dell'emittente o della borsa stessa.
  • Notizia dei mediaUn titolo da una testata giornalistica identificata. Lo colleghiamo e non lo verifichiamo.
  • VoceNon confermato: il titolo stesso è prudente (“si dice”, “fonti affermano”, “in trattative”), non nomina un editore, oppure proviene da un aggregatore di notizie o da un ripubblicatore automatico.

Fonte: Filings: U.S. SEC EDGAR. Il tono è valutato automaticamente dal titolo e potrebbe essere errato.

Variazioni del punteggio negli ultimi 12 mesi

Ogni rating pubblicato e modifica, registrata al momento della pubblicazione (Regolamento UE sugli abusi di mercato).

Mostra il registro: 1 voce
DataEventoBilanciatoCrescita · RedditoAvvisiPrezzo alla pubblicazione
Primo rating 1/10 1 · 1 Disponibile con Invest Pro

I rating sono descrizioni basate su regole, valide fino alla successiva elaborazione dei punteggi (circa alle 06:20 e alle 21:50 UTC) e identiche per ogni visitatore.

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