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銘柄概要

TRMDTORM plc

株式NasdaqイギリスエネルギーEU向け小売：利用可能

+3.3% 本日 · +122.9% 1年以上

1/10 公開されたルールに基づき、類似銘柄（同セクター・同地域）と比較した銘柄の評価を1〜10でまとめたもの。現在のデータを説明しており、価格予測ではありません。 用語集をもっと見る → «バランス» — スコアリング対象の銘柄のうち 68% より高評価

トレンド: 同業他社の中でトップクラス; 同業他社の多くより安値. 配当利回り 4.84%。

+ ポートフォリオに追加同業他社と比較

TORM plc（TRMD）はエネルギーセクターに属し、Nasdaqに上場しています。国：イギリス。時価総額は約€38億です。過去12か月間の株価変動率は+122.9%で、年率換算ボラティリティは40%、最大下落率は24%です。ルールベースのスクリーニングにおける重大な警告：利回りトラップ。

Smart Score

スコアリング方法 →
バランス 1/101/10バランス
長期積立用のウェイト：クオリティとトレンドを重視し、配当要件はありません。 これらは同じ要因を重み付けする3つの方法であり、銘柄の特性ではありません。Incomeはセクター内で比較するため、利回りが低くても高スコアになる場合があります。 用語集をもっと見る →1/10
デフォルトのウェイト：バリュー、クオリティ、トレンド、安定性、配当安全性を総合的に考慮。 これらは同じ要因を重み付けする3つの方法であり、銘柄の特性ではありません。Incomeはセクター内で比較するため、利回りが低くても高スコアになる場合があります。 用語集をもっと見る →1/10
インカム用のウェイト：配当安全性を最も重視。配当支払銘柄のみ表示。 これらは同じ要因を重み付けする3つの方法であり、銘柄の特性ではありません。Incomeはセクター内で比較するため、利回りが低くても高スコアになる場合があります。 用語集をもっと見る →1/10

Smart Score（1〜10）は、この銘柄がピアと比較して、公表されたルールベースの指標（バリュー、クオリティ、トレンド、安定性、配当安全性）においてどの位置にあるかを説明します。予測ではなく、個別アドバイスでもありません。

比較対象：: 英国内の全銘柄 (n = 137)

現在の評価が最初に公開された日時: · 最終再計算日時 · 評価履歴

ファクタースコア

同業他社と比較した企業の割安度：株価に対する利益、キャッシュフロー、純資産および売上高。 用語集をもっと見る →ピアの62%より良好
同業他社と比較した収益性、財務健全性、成長性および資本規律。 用語集をもっと見る →ピアの70%より良好
過去12ヶ月および6ヶ月の価格トレンド（直近1ヶ月を除く）と、52週高値からの乖離度。 用語集をもっと見る →ピアの100%より良好
価格の変動が小さく、市場感応度（ベータ）が低く、ドローダウンが浅いほど高評価となります。 用語集をもっと見る →ピアの23%より良好
0～100点：利益およびキャッシュフローに対する支払率、負債、減額履歴、増配継続期間、および利回りの過熱度。 用語集をもっと見る →ピアの32%より良好

ピアグループ内のパーセンタイル（100 = ピア中最良）、配当安全性はポイント制。

主なドライバー

  • 12ヶ月トレンド (直近1ヶ月を除く)スコアを支持 · ピアの96%より良好
  • 株式発行 (1年)スコアに悪影響 · ピアの6%より良好
  • ボラティリティ（1年）スコアに悪影響 · ピアの16%より良好

警告フラグと備考

  • 重要な警告. 利回りが同業他社の中央値の少なくとも2倍であり、かつ支払率がカバーされていないか、負債が高い場合。 用語集をもっと見る → 利回りが同業他社の中央値の少なくとも2倍であり、かつ支払率がカバーされていないか、負債が高い場合。
  • 注意. 過去3年間で年間株式数が3～10％増加している場合。 用語集をもっと見る → 過去3年間で年間株式数が3～10％増加している場合。
  • 注意. 配当の安全性スコアが40点未満の場合。 用語集をもっと見る → 配当の安全性スコアが40点未満の場合。
  • 注意. 配当金が収益またはフリーキャッシュフローを上回っている 用語集をもっと見る → 配当金が収益またはフリーキャッシュフローを上回っている
  • 未検証の配当 単一の情報源のみで報告された高利回りであり、クロスチェックが完了していない

高利回り＝高リターンではありません：配当は自身の資本から支払われる場合があり、削減される可能性があります。

当社のルールでは、この配当金が減額されるリスクが相当程度あると判断しています。

価格チャート

TradingViewによるインタラクティブチャート：株式市場価格は遅延表示、暗号資産と通貨はライブ表示。

TRMD · チャート提供： TradingView

主要指標

バリュエーション

株価収益率
14.8
株価純資産倍率
1.9
株価売上高倍率
3.2
EV/EBIT
14.2
フリーキャッシュフロー利回り
4.5%
時価総額（EUR）
€38億

収益性と負債

自己資本利益率
13.3%
投下資本利益率
11.4%
ネットデット / EBITDA
1.48

配当

配当利回り
4.84%
配当性向
71%
過去5年間の年間平均配当成長率
23.3%
増配継続年数
0

リターンとリスク

1日
+3.3%
1ヶ月
+17.8%
1年
+122.9%
ボラティリティ（1年）
39.8%
最大下落率（1年）
−23.5%
ベータ
0.72

SEC提出書類と引け後の価格に基づく比率。リターンは配当を除いた価格変動です。

類似企業

同セクター・同地域で、時価総額が最も近いもの。
BTEBaytex Energy Corp—/100.9%142.0%
STNGScorpio Tankers Inc.7/101.5%46.9%
ECOOkeanis Eco Tankers Corp.1/108.9%244.5%
SDRLSeadrill Limited1/100.0%69.5%
NXENexGen Energy Ltd.1/100.0%−6.1%
VALValaris Limited2/100.0%79.9%
VETVermilion Energy—/102.8%91.5%
NATNordic American Tankers Limited1/108.3%140.0%

ニュースと提出書類

評価マークの意味
  • 事実SEC EDGARへの届出またはモスクワ証券取引所の通知：発行体または取引所自身の声明。
  • メディア報道特定のメディアによる見出し。リンク先を確認し、内容を検証しています。
  • 噂未確認：見出し自体が曖昧な表現（「〜と報じられている」「情報筋によると」「協議中」など）を使用している、またはニュースアグリゲーターや自動再配信元からの情報である場合。

情報源: Filings: U.S. SEC EDGAR. トーンはヘッドラインから自動的にスコアリングされ、誤りが生じる場合があります。

過去12ヶ月間のスコア変動

公開されたすべてのレーティングと変更点を、公開時に記録します（EU市場濫用規制）。

ログを表示：1件のエントリー
日付イベントバランスグロース · インカム警告公開時の価格
初回レーティング 1/10 1 · 1 Invest Proで利用可能

レーティングはルールに基づく説明であり、次のスコアリング実行時（約UTC 06:20および21:50）まで有効で、すべての訪問者に同じものが表示されます。

ここで契約を解約する · EU消費者向け：購入から14日以内の返品が可能。