CTRECareTrust REIT Inc.
−1,9% oggi · +4,5% oltre un anno
5/10 Una sintesi da 1 a 10 che confronta uno strumento con quelli simili (stesso settore e regione) secondo regole pubblicate. Descrive i dati attuali; non è una previsione di prezzo. Altro nel glossario → «Bilanciato» — superiore al 52% degli strumenti che valutiamo
Prezzato più alto rispetto alla maggior parte dei pari (P/E 23,6). Rendimento del dividendo 4,25%.
Valutazione CareTrust REIT Inc. (CTRE) rispetto ai concorrenti del settore: P/E 23,6 (mediana settore 28,1), P/B 1,9, P/S 14,7.
Rapporti rispetto al settore
Mediane di Immobiliare aziende nella stessa regione (azioni e REIT).
| Metrica | CTRE | Mediana di settore | vs mediana |
|---|---|---|---|
| P/E | 23,6 | 28,1 · n=94 | 16% sotto |
| P/B | 1,9 | 1,7 · n=111 | 10% sopra |
| P/S | 14,7 | 5,7 · n=107 | 159% sopra |
| EV/EBIT | — | 24,1 · n=55 | — |
| Rendimento del free cash flow | — | 4,9% · n=64 | — |
| Rendimento dei dividendi | 4,25% | 4,25% · n=117 | vicino alla mediana |
| Rendimento del capitale proprio | 9,1% | 6,0% · n=112 | 51% sopra |
| Rendimento del capitale investito | — | 6,3% · n=62 | — |
| Margine lordo | — | 59,1% · n=35 | — |
| Debito netto / EBITDA | — | 4,33 · n=57 | — |
Fattore valore: 19 su 100 all'interno del gruppo di pari. Dettaglio completo del punteggio →
Pari di settore
Le aziende più grandi dello stesso settore e regione.
| WELLWelltower REIT | 100,0 | 3,4 | — | 1,2% | 1,4% | 2/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLDPrologis REIT | 31,5 | 2,2 | 33,1 | — | 3,4% | 3/10 |
| EQIXEquinix REIT | 60,5 | 6,9 | 52,6 | −1,7% | 2,0% | 8/10 |
| AMTAmerican Tower REIT | 25,7 | 24,2 | 25,8 | 4,6% | 3,8% | 8/10 |
| SPGSimon Property Group REIT | 14,8 | 15,6 | 29,6 | 4,7% | 4,2% | 8/10 |
| DLRDigital Realty REIT | 47,2 | 2,8 | 107,6 | — | 2,7% | 1/10 |
| PSAPublic Storage REIT | 34,2 | 5,9 | — | — | 3,9% | 4/10 |
| ORealty Income REIT | 42,0 | 1,3 | — | 7,5% | 5,8% | 5/10 |
| VTRVentas REIT | 163,6 | 2,7 | — | — | 2,5% | 1/10 |
| CCICrown Castle REIT | 43,3 | — | 27,5 | 6,4% | 4,8% | 1/10 |
Storico anno fiscale
Dai documenti SEC annuali; ogni barra è un anno fiscale, etichettato dall'anno di chiusura.
Depositi: U.S. SEC EDGAR · rapporti calcolati da AI-Stock Invest da documenti pubblici e prezzi di chiusura · ultimo periodo 30 giu 2026 · presentato 06 ago 2026
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