CTRECareTrust REIT Inc.
−1,9 % aujourd'hui · +4,5 % plus d'un an
5/10 Résumé de 1 à 10 comparant un instrument à ses similaires (même secteur et région) selon des règles publiées. Il décrit les données actuelles ; ce n'est pas une prévision de prix. Plus dans le glossaire → «Équilibré» — supérieur à 52 % des instruments évalués
Prix supérieur à celui de la plupart des pairs (P/E 23,6). Rendement du dividende 4,25 %.
Valorisation CareTrust REIT Inc. (CTRE) par rapport aux pairs du secteur: P/E 23,6 (médiane sectorielle 28,1), P/B 1,9, P/S 14,7.
Ratios vs secteur
Médianes de Immobilier sociétés de la même région (actions et SIIC).
| Indicateur | CTRE | Médiane sectorielle | vs médiane |
|---|---|---|---|
| P/E | 23,6 | 28,1 · n=94 | 16 % sous |
| P/B | 1,9 | 1,7 · n=111 | 10 % au-dessus |
| P/S | 14,7 | 5,7 · n=107 | 159 % au-dessus |
| EV/EBIT | — | 24,1 · n=55 | — |
| Rendement du flux de trésorerie disponible | — | 4,9 % · n=64 | — |
| Rendement du dividende | 4,25 % | 4,25 % · n=117 | près de la médiane |
| Rentabilité des capitaux propres | 9,1 % | 6,0 % · n=112 | 51 % au-dessus |
| Rentabilité des capitaux investis | — | 6,3 % · n=62 | — |
| Marge brute | — | 59,1 % · n=35 | — |
| Dette nette / EBE | — | 4,33 · n=57 | — |
Facteur valeur : 19 sur 100 au sein du groupe de pairs. Détail complet du score →
Pairs sectoriels
Les plus grandes sociétés du même secteur et région.
| WELLWelltower REIT | 100,0 | 3,4 | — | 1,2 % | 1,4 % | 2/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLDPrologis REIT | 31,5 | 2,2 | 33,1 | — | 3,4 % | 3/10 |
| EQIXEquinix REIT | 60,5 | 6,9 | 52,6 | −1,7 % | 2,0 % | 8/10 |
| AMTAmerican Tower REIT | 25,7 | 24,2 | 25,8 | 4,6 % | 3,8 % | 8/10 |
| SPGSimon Property Group REIT | 14,8 | 15,6 | 29,6 | 4,7 % | 4,2 % | 8/10 |
| DLRDigital Realty REIT | 47,2 | 2,8 | 107,6 | — | 2,7 % | 1/10 |
| PSAPublic Storage REIT | 34,2 | 5,9 | — | — | 3,9 % | 4/10 |
| ORealty Income REIT | 42,0 | 1,3 | — | 7,5 % | 5,8 % | 5/10 |
| VTRVentas REIT | 163,6 | 2,7 | — | — | 2,5 % | 1/10 |
| CCICrown Castle REIT | 43,3 | — | 27,5 | 6,4 % | 4,8 % | 1/10 |
Historique par exercice fiscal
Issu des dépôts SEC annuels ; chaque barre représente un exercice fiscal, étiqueté par l'année de clôture.
Déclarations : SEC EDGAR des États-Unis · ratios calculés par AI-Stock Invest à partir des publications publiques et des cours de clôture · dernière période 30 juin 2026 · déposé le 06 août 2026
Résilier le contrat ici · Consommateurs de l'UE : 14 jours pour exercer votre droit de rétractation.