TRMDTORM plc
+3,3% сьогодні · +122,9% понад рік
1/10 Зведена оцінка від 1 до 10 того, як інструмент порівнюється з аналогами (той самий сектор і регіон) за опублікованими правилами. Вона описує сьогоднішні дані; це не прогноз ціни. Докладніше в глосарії → «Збалансований» — вище, ніж у 68% інструментів, які ми оцінюємо
Тренд: серед найкращих у своїй групі; ціна нижча, ніж у більшості аналогів. Дивідендна дохідність 4,84%.
Оцінка TORM plc (TRMD) порівняно з конкурентами в секторі: P/E 14,8 (медіана сектора 21,9), P/B 1,9, EV/EBIT 14,2, дохідність вільного грошового потоку 4,5%, P/S 3,2.
Коефіцієнти порівняно з сектором
Медіани для Енергетика компаній того ж регіону (акції та REIT).
| Метрика | TRMD | Медіана сектора | порівняно з медіаною |
|---|---|---|---|
| P/E | 14,8 | 21,9 · n=26 | 32% нижче |
| P/B | 1,9 | 2,3 · n=32 | 15% нижче |
| P/S | 3,2 | 2,2 · n=30 | 44% вище |
| EV/EBIT | 14,2 | 22,7 · n=18 | 37% нижче |
| Дохідність вільного грошового потоку | 4,5% | 3,6% · n=20 | 24% вище |
| Дивідендна доходність | 4,84% | 3,15% · n=57 | 54% вище |
| Рентабельність власного капіталу | 13,3% | 9,1% · n=44 | 46% вище |
| Рентабельність інвестованого капіталу | 11,4% | 7,5% · n=30 | 52% вище |
| Валова маржа | — | 34,9% · n=13 | — |
| Чистий борг / EBITDA | 1,48 | 1,42 · n=28 | біля медіани |
Фактор вартості: 62 зі 100 у групі аналогів. Повний розбір балів →
Аналоги сектора
Найбільші компанії того ж сектора та регіону.
| SHELShell plc | 16,8 | 1,7 | — | — | 2,9% | —/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTETotalEnergies SE | 15,6 | 1,8 | — | — | 4,1% | —/10 |
| TTETotalEnergies SE | 15,6 | 1,8 | — | — | 3,2% | —/10 |
| EENI S.p.A. | 71,1 | 3,5 | 38,0 | 2,7% | 3,1% | 5/10 |
| CNQCanadian Natural Resources | 14,8 | 3,6 | — | — | 4,1% | —/10 |
| ENBEnbridge | 26,1 | 2,5 | 24,1 | 1,1% | 5,7% | 1/10 |
| ENIEni SpA | 35,7 | 1,8 | 21,2 | 5,5% | 3,9% | 7/10 |
| SUSuncor Energy | 22,0 | 2,9 | — | — | 2,2% | —/10 |
| IMOImperial Oil Limited | 21,3 | 3,6 | — | 5,7% | 1,9% | —/10 |
| CVECenovus Energy Inc | 21,8 | 2,7 | — | — | 1,4% | —/10 |
Історія за фінансовими роками
З річних звітів SEC; кожен стовпчик — це фінансовий рік, позначений роком його завершення.
Звітність: U.S. SEC EDGAR · Співвідношення, розраховані AI-Stock Invest на основі публічних звітів та цін закриття · останній період 31 груд. 2025 · подано 26 лют. 2026
Вийти з контракту тут · Споживачі ЄС: 14 днів на відмову від покупки.