TRMDTORM plc
+3,3% dziś · +122,9% ponad rok
1/10 Ocena od 1 do 10 pokazująca, jak instrument wypada na tle podobnych (ten sam sektor i region) według opublikowanych reguł. Opisuje dzisiejsze dane; nie jest prognozą ceny. Więcej w słowniku → «Zrównoważony» — wyższy niż 68% instrumentów, które oceniamy
Trend: wśród najlepszych w swojej grupie; wyceniane niżej niż większość porównywalnych. Stopa dywidendy 4,84%.
Wycena TORM plc (TRMD) na tle konkurencji sektorowej: P/E 14,8 (mediana sektora 21,9), P/B 1,9, EV/EBIT 14,2, rentowność wolnych przepływów pieniężnych 4,5%, P/S 3,2.
Wskaźniki vs sektor
Mediane Energetyka spółek z tego samego regionu (akcje i REIT-y).
| Wskaźnik | TRMD | Mediana sektora | względem mediany |
|---|---|---|---|
| C/Z | 14,8 | 21,9 · n=26 | 32% poniżej |
| C/WK | 1,9 | 2,3 · n=32 | 15% poniżej |
| C/S | 3,2 | 2,2 · n=30 | 44% powyżej |
| EV/EBIT | 14,2 | 22,7 · n=18 | 37% poniżej |
| Stopa wolnych przepływów pieniężnych | 4,5% | 3,6% · n=20 | 24% powyżej |
| Stopa dywidendy | 4,84% | 3,15% · n=57 | 54% powyżej |
| Zwrot z kapitału własnego | 13,3% | 9,1% · n=44 | 46% powyżej |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału | 11,4% | 7,5% · n=30 | 52% powyżej |
| Marża brutto | — | 34,9% · n=13 | — |
| Dług netto / EBITDA | 1,48 | 1,42 · n=28 | w pobliżu mediany |
Współczynnik wartości: 62 na 100 w grupie porównawczej. Pełny rozkład oceny →
Spółki porównywalne sektora
Największe spółki z tego samego sektora i regionu.
| SHELShell plc | 16,8 | 1,7 | — | — | 2,9% | —/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTETotalEnergies SE | 15,6 | 1,8 | — | — | 4,1% | —/10 |
| TTETotalEnergies SE | 15,6 | 1,8 | — | — | 3,2% | —/10 |
| EENI S.p.A. | 71,1 | 3,5 | 38,0 | 2,7% | 3,1% | 5/10 |
| CNQCanadian Natural Resources | 14,8 | 3,6 | — | — | 4,1% | —/10 |
| ENBEnbridge | 26,1 | 2,5 | 24,1 | 1,1% | 5,7% | 1/10 |
| ENIEni SpA | 35,7 | 1,8 | 21,2 | 5,5% | 3,9% | 7/10 |
| SUSuncor Energy | 22,0 | 2,9 | — | — | 2,2% | —/10 |
| IMOImperial Oil Limited | 21,3 | 3,6 | — | 5,7% | 1,9% | —/10 |
| CVECenovus Energy Inc | 21,8 | 2,7 | — | — | 1,4% | —/10 |
Historia roku obrachunkowego
Na podstawie rocznych sprawozdań SEC; każdy słupek to rok obrachunkowy, oznaczony rokiem jego zakończenia.
Sprawozdania: U.S. SEC EDGAR · wskaźniki obliczone przez AI-Stock Invest na podstawie publicznych sprawozdań i cen zamknięcia · najnowszy okres 31 gru 2025 · złożono 26 lut 2026
WYCOFAJ SIĘ Z KONTRAKTU TUTAJ · Klienci z UE: 14 dni na odstąpienie od umowy.