PD PDIPIMCO Dynamic Income Fund

The Smart Score (1–10) describes how this instrument compares with its peers on published, rules-based measures of value, quality, trend, stability and dividend safety. It is not a forecast and not personal advice.

Compared with: instruments of the same type (n = 53)

Current rating first published: 14 жовт. 2026, 21:49 UTC · last recomputed 15 жовт. 2026, 06:20 UTC · rating log

Percentiles within the peer group (100 = the best of its peers); dividend safety in points.

Main drivers

• NAV per share trend (3 y)▼weighs on the score · percentile 14
• 12-month trend (ex last month)▼weighs on the score · percentile 8
• Risk-adjusted 12-month trend▼weighs on the score · percentile 3

Закритий фонд або BDC торгується за власною ринковою ціною, яка може суттєво відрізнятися від вартості його активів. Ці показники порівнюють їх і демонструють, наскільки виплати покриті доходами.

NAV на акціюВартість активів фонду мінус його зобов’язання на одну акцію, згідно з останнім звітом (30 черв. 2026).

15,93 $

Ціна проти NAVДисконт означає, що акції коштують дешевше за їхні базові активи; премія — дорожче. Глибокий і тривалий дисконт часто свідчить про сумніви щодо NAV або виплат.

Дисконт 12,2%

NAV на акцію, середньорічна зміна (за 3 роки)Where filings give no NAV history, the NAV trend is estimated from the split-adjusted price.

▼−5,6%

Ставка виплатВиплати за останні 12 місяців, поділені на ціну акції. Для таких фондів висока ставка не тотожна високій дохідності: оцінюйте її разом із трендом NAV.

19,0%

Джерела: NAV на акцію — із звітів фонду до SEC (EDGAR); виплати — із даних про дивіденди; дисконт/премія та ставка виплат розраховані AI-Stock Invest на основі цін закриття.

• Serious warning:NAV erosion Net asset value per share falling while distributions exceed net investment income.