PD PDIPIMCO Dynamic Income Fund

The Smart Score (1–10) describes how this instrument compares with its peers on published, rules-based measures of value, quality, trend, stability and dividend safety. It is not a forecast and not personal advice.

Compared with: instruments of the same type (n = 53)

Current rating first published: 14 okt 2026, 21:49 UTC · last recomputed 15 okt 2026, 06:20 UTC · rating log

Percentiles within the peer group (100 = the best of its peers); dividend safety in points.

Main drivers

• NAV per share trend (3 y)▼weighs on the score · percentile 14
• 12-month trend (ex last month)▼weighs on the score · percentile 8
• Risk-adjusted 12-month trend▼weighs on the score · percentile 3

Een gesloten fonds of BDC handelt tegen zijn eigen marktprijs, die sterk kan afwijken van de waarde van de onderliggende activa. Deze cijfers vergelijken beide en laten zien in welke mate de uitkeringen gedekt zijn.

NAV per aandeelWat het fonds bezit minus zijn schulden, per aandeel, volgens het meest recente rapport (30 jun 2026).

$ 15,93

Prijs vs. NAVEen korting betekent dat de aandelen minder kosten dan de onderliggende activa; bij een premie meer. Een diepe, langdurige korting weerspiegelt vaak twijfels over de NAV of de uitkeringen.

12,2% korting

NAV per aandeel, gemiddelde jaarlijkse verandering (3 jaar)Where filings give no NAV history, the NAV trend is estimated from the split-adjusted price.

▼−5,6%

UitkeringsrendementUitkeringen van de afgelopen 12 maanden gedeeld door de aandelenprijs. Voor deze fondsen betekent een hoog rendement niet automatisch een hoog rendement op belegging: lees dit samen met de NAV-trend.

19,0%

Bronnen: NAV per aandeel uit de fondsrapporten aan de SEC (EDGAR); uitkeringen uit dividendgegevensfeeds; premie/korting en uitkeringsrendement berekend door AI-Stock Invest op basis van einde-van-de-dag-prijzen.

• Serious warning:NAV erosion Net asset value per share falling while distributions exceed net investment income.