GSHDGoosehead Insurance, Inc.
+0,3% сьогодні · −37,4% понад рік
Немає оцінки: недостатньо даних.
Тренд, Стабільність: серед найслабших; ціна вища, ніж у більшості аналогів (P/E 46,8). Без дивідендів.
Оцінка Goosehead Insurance, Inc. (GSHD) порівняно з конкурентами в секторі: P/E 46,8 (медіана сектора 13,1), EV/EBIT 20,0, дохідність вільного грошового потоку 4,8%, P/S 4,1.
Коефіцієнти порівняно з сектором
Медіани для Фінанси компаній того ж регіону (акції та REIT).
| Метрика | GSHD | Медіана сектора | порівняно з медіаною |
|---|---|---|---|
| P/E | 46,8 | 13,1 · n=296 | 257% вище |
| P/B | — | 1,5 · n=315 | — |
| P/S | 4,1 | 2,8 · n=308 | 48% вище |
| EV/EBIT | 20,0 | 17,1 · n=70 | 17% вище |
| Дохідність вільного грошового потоку | 4,8% | 7,8% · n=216 | 39% нижче |
| Дивідендна доходність | 0,00% | 1,92% · n=348 | 100% нижче |
| Рентабельність власного капіталу | — | 11,9% · n=329 | — |
| Рентабельність інвестованого капіталу | 41,6% | 15,8% · n=77 | 163% вище |
| Валова маржа | — | 60,1% · n=38 | — |
| Чистий борг / EBITDA | 2,82 | 0,65 · n=69 | 331% вище |
Фактор вартості: 6 зі 100 у групі аналогів. Повний розбір балів →
Аналоги сектора
Найбільші компанії того ж сектора та регіону.
| JPMJPMorgan | 14,2 | 2,4 | — | — | 1,8% | 7/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAMastercard | 33,1 | 96,0 | 27,0 | 3,1% | 0,7% | 6/10 |
| BACBank of America Corp | 11,1 | 1,2 | — | — | 2,3% | 7/10 |
| MSMorgan Stanley | 15,3 | 2,6 | — | — | 2,2% | 3/10 |
| GSGoldman Sachs | 13,4 | 2,5 | — | −15,4% | 1,9% | 3/10 |
| WFCWells Fargo & Company | 11,4 | 1,6 | — | — | 2,7% | 4/10 |
| CCitigroup | 16,7 | 1,1 | — | −34,2% | 2,0% | 3/10 |
| AXPAmerican Express | 17,5 | 6,0 | — | 6,5% | 1,4% | 4/10 |
| BLKBlackRock | 26,0 | 3,1 | 20,5 | 2,0% | 1,9% | 4/10 |
| SCHWThe Charles Schwab Corporation | 15,8 | 3,5 | — | 7,0% | 1,4% | 5/10 |
Історія за фінансовими роками
З річних звітів SEC; кожен стовпчик — це фінансовий рік, позначений роком його завершення.
Звітність: U.S. SEC EDGAR · Співвідношення, розраховані AI-Stock Invest на основі публічних звітів та цін закриття · останній період 30 черв. 2026 · подано 23 лип. 2026
Вийти з контракту тут · Споживачі ЄС: 14 днів на відмову від покупки.