バリュエーション
GSHDGoosehead Insurance, Inc.
株式Nasdaqアメリカ合衆国金融EU向け小売：利用可能
+0.3% 本日 · −37.4% 1年以上
スコアなし: データ不足。
トレンド, 安定性: 同業他社の中で最も弱い部類; 同業他社の多くより高値 (P/E 46.8). 配当なし。
セクター内の同業他社に対するGoosehead Insurance, Inc. (GSHD) のバリュエーション：P/E 46.8（セクター中央値 13.1）, EV/EBIT 20.0, フリーキャッシュフロー利回り 4.8%, P/S 4.1。
セクターとの比率比較
同じ地域の 金融 社（株式およびREIT）の中央値。
| 指標 | GSHD | セクター中央値 | 中央値との差 |
|---|---|---|---|
| 株価収益率 | 46.8 | 13.1 · n=296 | 257% 上 |
| 株価純資産倍率 | — | 1.5 · n=315 | — |
| 株価売上高倍率 | 4.1 | 2.8 · n=308 | 48% 上 |
| EV/EBIT | 20.0 | 17.1 · n=70 | 17% 上 |
| フリーキャッシュフロー利回り | 4.8% | 7.8% · n=216 | 39% 下 |
| 配当利回り | 0.00% | 1.92% · n=348 | 100% 下 |
| 自己資本利益率 | — | 11.9% · n=329 | — |
| 投下資本利益率 | 41.6% | 15.8% · n=77 | 163% 上 |
| 売上総利益率 | — | 60.1% · n=38 | — |
| ネットデット / EBITDA | 2.82 | 0.65 · n=69 | 331% 上 |
バリューファクター: ピアグループ内でのスコア 6 / 100。 スコアの詳細内訳 →
セクターピア
同じセクターおよび地域における最大手の企業群。
| JPMJPMorgan | 14.2 | 2.4 | — | — | 1.8% | 7/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAMastercard | 33.1 | 96.0 | 27.0 | 3.1% | 0.7% | 6/10 |
| BACBank of America Corp | 11.1 | 1.2 | — | — | 2.3% | 7/10 |
| MSMorgan Stanley | 15.3 | 2.6 | — | — | 2.2% | 3/10 |
| GSGoldman Sachs | 13.4 | 2.5 | — | −15.4% | 1.9% | 3/10 |
| WFCWells Fargo & Company | 11.4 | 1.6 | — | — | 2.7% | 4/10 |
| CCitigroup | 16.7 | 1.1 | — | −34.2% | 2.0% | 3/10 |
| AXPAmerican Express | 17.5 | 6.0 | — | 6.5% | 1.4% | 4/10 |
| BLKBlackRock | 26.0 | 3.1 | 20.5 | 2.0% | 1.9% | 4/10 |
| SCHWThe Charles Schwab Corporation | 15.8 | 3.5 | — | 7.0% | 1.4% | 5/10 |
会計年度別履歴
SECへの年間提出書類に基づくデータ。各バーは会計年度を表し、その年度の終了年でラベル付けされています。
届出書類: U.S. SEC EDGAR · 公開提出書類および終値からAI-Stock Investが算出した比率 · 最新期間 30 6月 2026 · 23 7月 2026 提出済み
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