Smart Score (1–10) показывает, как инструмент выглядит на фоне сопоставимых бумаг по опубликованным правилам: стоимость, качество, тренд, стабильность и надёжность дивидендов. Это не прогноз и не индивидуальная рекомендация.
Сравнение с: инструментами того же типа (n = 40)
Текущая оценка впервые опубликована: · последний пересчёт · журнал оценок
Факторы
Стоимость64 / 100
Качество79 / 100
Тренд89 / 100
Стабильность71 / 100
Надёжность дивиденда55 / 100
Перцентили внутри группы аналогов (100 — лучший среди аналогов); надёжность дивиденда — в баллах.
Что влияет сильнее всего
Рост капитала на акцию + дивиденды (5 лет)▲повышает оценку · перцентиль 73
Тренд 12 мес. (без последнего месяца)▲повышает оценку · перцентиль 86
Выпуск акций (1 год)▲повышает оценку · перцентиль 64
Чистые активы фонда (СЧА)
Акции закрытого фонда или BDC торгуются по собственной биржевой цене, которая может сильно отличаться от стоимости того, чем фонд владеет. Эти показатели сравнивают одно с другим и показывают, чем покрываются выплаты.
СЧА на акциюСтоимость активов фонда за вычетом долгов в расчёте на одну акцию, по последнему отчёту (30 июн. 2026).
10,94 $
Цена к СЧАДисконт — акции стоят дешевле активов, которые за ними стоят; премия — дороже. Глубокий и устойчивый дисконт часто отражает сомнения в оценке активов или в выплатах.
дисконт 22,7 %
СЧА на акцию: изменение за 1 годСнижение СЧА на акцию обычно означает, что фонд выплачивает больше, чем зарабатывает.
▼−2,1 %
СЧА на акцию: среднее изменение в год (3 года)
▼−1,0 %
Покрытие выплат чистым инвестиционным доходомЧистый инвестиционный доход, делённый на выплаты за последние четыре квартала. Ниже 1,0× выплаты больше, чем заработанный фондом доход.
1,06×
Ставка выплатВыплаты за последние 12 месяцев, делённые на цену акции. Для таких фондов высокая ставка — не то же самое, что высокая доходность: смотрите на неё вместе с динамикой СЧА.
12,3 %
Источники: СЧА на акцию — отчёты фонда в SEC (EDGAR); выплаты — каналы данных о дивидендах; премия/дисконт и ставка выплат рассчитаны AI-Stock Invest по ценам закрытия.
Предупреждения и заметки
Предупреждений нетСейчас не срабатывает ни одно из наших опубликованных правил-предупреждений.
График цены
Интерактивный график TradingView: биржевые цены с задержкой, криптовалюты и валюты — в реальном времени.
График загружается с TradingView, который при загрузке устанавливает свои файлы cookie.
ФактОтчётность (SEC EDGAR) или сообщение биржи (Московская биржа): заявление самого эмитента или биржи.
Сообщение СМИЗаголовок названного издания. Мы даём ссылку и не проверяем сведения.
СлухНе подтверждено: сам заголовок оговаривается («по данным источников», «рассматривает», «ведёт переговоры»), издание не названо или это агрегатор новостей либо автоматический перепечатчик.
Источник: Filings: U.S. SEC EDGAR. Тон определяется автоматически по заголовку и может быть неточным.
Изменения оценки за 12 месяцев
Каждая опубликованная оценка и её изменение фиксируются в момент публикации (Регламент ЕС о злоупотреблениях на рынке).
Необязательные cookie: Google Analytics считает посещения, а графики TradingView устанавливают собственные cookie TradingView. Без вашего разрешения ничего необязательного не загружается; выбор можно изменить в любой момент в «Настройках cookie» внизу страницы. Политика cookie