Оценка стоимости

GAINGladstone Investment Corporation

BDCNasdaqСоединенные ШтатыФинансыРозничным инвесторам ЕС: доступно

9/10

Чистые активы фонда (СЧА)

Акции закрытого фонда или BDC торгуются по собственной биржевой цене, которая может сильно отличаться от стоимости того, чем фонд владеет. Эти показатели сравнивают одно с другим и показывают, чем покрываются выплаты.

СЧА на акциюСтоимость активов фонда за вычетом долгов в расчёте на одну акцию, по последнему отчёту (30 июн. 2026).: 16,24 $
Цена к СЧАДисконт — акции стоят дешевле активов, которые за ними стоят; премия — дороже. Глубокий и устойчивый дисконт часто отражает сомнения в оценке активов или в выплатах.: дисконт 6,8 %
СЧА на акцию: изменение за 1 годСнижение СЧА на акцию обычно означает, что фонд выплачивает больше, чем зарабатывает.: +25,0 %
СЧА на акцию: среднее изменение в год (3 года): +5,5 %
Покрытие выплат чистым инвестиционным доходомЧистый инвестиционный доход, делённый на выплаты за последние четыре квартала. Ниже 1,0× выплаты больше, чем заработанный фондом доход.: 0,08×
Ставка выплатВыплаты за последние 12 месяцев, делённые на цену акции. Для таких фондов высокая ставка — не то же самое, что высокая доходность: смотрите на неё вместе с динамикой СЧА.: 6,3 %

Источники: СЧА на акцию — отчёты фонда в SEC (EDGAR); выплаты — каналы данных о дивидендах; премия/дисконт и ставка выплат рассчитаны AI-Stock Invest по ценам закрытия.

Мультипликаторы против сектора

Медианы по компаниям сектора «Финансы» в том же регионе (акции и REIT).

Чем ниже P/E, P/B, P/S и EV/EBIT, тем дешевле; чем выше доходности, рентабельность и маржа, тем больше вы получаете за свою цену. Отрицательные мультипликаторы (убытки) в медианы не входят.
Показатель	GAIN	Медиана сектора	К медиане
P/E	3,7	13,2 · n=166	на 72 % ниже
P/B	0,9	1,8 · n=174	на 47 % ниже
P/S	—	2,5 · n=170	—
EV/EBIT	—	17,1 · n=54	—
Доходность по FCF	—	7,3 % · n=116	—
Дивидендная доходность	6,34 %	2,01 % · n=186	на 216 % выше
Рентабельность капитала	29,2 %	13,9 % · n=183	на 109 % выше
Рентабельность инвестированного капитала	—	15,3 % · n=59	—
Валовая маржа	—	48,4 % · n=24	—
Чистый долг / EBITDA	—	0,93 · n=50	—

Фактор стоимости: 59 из 100 среди аналогов. Полная расшифровка оценки →

Аналоги по сектору

Крупнейшие компании того же сектора и региона.

Инструмент	P/E	P/B	EV/EBIT	Доходность по FCF	Дивидендная доходность	Smart Score
JPMJPMorgan	14,0	2,4	—	—	1,8 %	8/10
MAMastercard	32,8	94,9	26,7	3,1 %	0,6 %	7/10
BACBank of America Corp	11,2	1,2	—	—	2,3 %	8/10
MSMorgan Stanley	14,6	2,5	—	—	2,3 %	4/10
GSGoldman Sachs	12,8	2,3	—	−16,2 %	2,0 %	5/10
WFCWells Fargo & Company	11,3	1,5	—	—	2,3 %	5/10
CCitigroup	16,4	1,1	—	−34,7 %	2,0 %	3/10
AXPAmerican Express	18,2	6,0	—	7,3 %	1,2 %	4/10
SCHWThe Charles Schwab Corporation	17,2	3,8	—	6,4 %	1,3 %	6/10
BLKBlackRock	24,1	2,9	19,0	2,1 %	2,1 %	3/10

История по финансовым годам

По годовой отчётности SEC; каждый столбец — финансовый год, подписанный годом его окончания.

Отчётность: SEC EDGAR (США) · мультипликаторы рассчитаны AI-Stock Invest по открытой отчётности и ценам закрытия · последний период 30 июн. 2026 · отчёт подан 06 авг. 2026

Отказаться от договора здесь · Потребители в ЕС: 14 дней на отказ от покупки.