ASTHAstrana Health Inc.
−0,4% dziś · +11,3% ponad rok
3/10 Ocena od 1 do 10 pokazująca, jak instrument wypada na tle podobnych (ten sam sektor i region) według opublikowanych reguł. Opisuje dzisiejsze dane; nie jest prognozą ceny. Więcej w słowniku → «Zrównoważony» — wyższy niż 40% instrumentów, które oceniamy
Wyceniane niżej niż większość porównywalnych. Brak dywidendy.
Wycena Astrana Health Inc. (ASTH) na tle konkurencji sektorowej: P/E 50,5 (mediana sektora 30,1), P/B 2,5, EV/EBIT 35,4, rentowność wolnych przepływów pieniężnych 4,6%, P/S 0,5.
Wskaźniki vs sektor
Mediane Ochrona zdrowia spółek z tego samego regionu (akcje i REIT-y).
| Wskaźnik | ASTH | Mediana sektora | względem mediany |
|---|---|---|---|
| C/Z | 50,5 | 30,1 · n=150 | 68% powyżej |
| C/WK | 2,5 | 3,9 · n=304 | 37% poniżej |
| C/S | 0,5 | 4,2 · n=297 | 87% poniżej |
| EV/EBIT | 35,4 | 25,8 · n=140 | 37% powyżej |
| Stopa wolnych przepływów pieniężnych | 4,6% | 1,4% · n=289 | 219% powyżej |
| Stopa dywidendy | 0,00% | 0,00% · n=361 | — |
| Zwrot z kapitału własnego | 5,1% | −3,7% · n=306 | — |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału | 3,7% | 0,5% · n=276 | 588% powyżej |
| Marża brutto | 10,5% | 62,4% · n=204 | 83% poniżej |
| Dług netto / EBITDA | 9,15 | 1,30 · n=145 | 606% powyżej |
Współczynnik wartości: 72 na 100 w grupie porównawczej. Pełny rozkład oceny →
Spółki porównywalne sektora
Największe spółki z tego samego sektora i regionu.
| LLYEli Lilly & Co | 48,1 | 32,9 | — | 1,5% | 0,6% | 7/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JNJJohnson & Johnson | 39,8 | 7,9 | — | 3,2% | 2,0% | 8/10 |
| ABBVAbbVie | 49,1 | — | 27,1 | 3,7% | 3,0% | 6/10 |
| UNHUnitedHealth | 22,8 | 3,5 | 17,3 | 6,3% | 2,2% | 10/10 |
| MRKMerck | 112,5 | 8,5 | — | 4,5% | 2,4% | 9/10 |
| TMOThermo Fisher Scientific | 36,6 | 4,7 | 34,7 | 2,9% | 0,3% | 9/10 |
| AMGNAmgen | 28,5 | 21,3 | 25,6 | 4,1% | 2,2% | 7/10 |
| GILDGilead Sciences | — | 15,9 | — | 6,6% | 1,9% | 5/10 |
| ABTAbbott | 30,2 | 3,7 | 28,3 | 3,9% | 2,8% | 6/10 |
| PFEPfizer | 42,4 | 1,9 | — | 6,9% | 7,2% | 1/10 |
Historia roku obrachunkowego
Na podstawie rocznych sprawozdań SEC; każdy słupek to rok obrachunkowy, oznaczony rokiem jego zakończenia.
Sprawozdania: U.S. SEC EDGAR · wskaźniki obliczone przez AI-Stock Invest na podstawie publicznych sprawozdań i cen zamknięcia · najnowszy okres 30 cze 2026 · złożono 10 sie 2026
WYCOFAJ SIĘ Z KONTRAKTU TUTAJ · Klienci z UE: 14 dni na odstąpienie od umowy.