バリュエーション
ASTHAstrana Health Inc.
株式Nasdaqアメリカ合衆国ヘルスケアEU個人投資家：利用可能
−0.4% 本日 · +11.3% 1年以上
3/10 公開されたルールに基づき、類似銘柄（同セクター・同地域）と比較した銘柄の評価を1〜10でまとめたもの。現在のデータを説明しており、価格予測ではありません。 用語集をもっと見る → «バランス» — スコアリング対象の銘柄のうち 40% より高評価
同業他社の多くより安値. 配当なし。
セクター内の同業他社に対するAstrana Health Inc. (ASTH) のバリュエーション：P/E 50.5（セクター中央値 30.1）、P/B 2.5、EV/EBIT 35.4、フリーキャッシュフロー利回り 4.6%、P/S 0.5。
セクターとの比率比較
同じ地域の ヘルスケア 社（株式およびREIT）の中央値。
| 指標 | ASTH | セクター中央値 | 中央値との差 |
|---|---|---|---|
| 株価収益率 | 50.5 | 30.1 · n=150 | 68% 上 |
| 株価純資産倍率 | 2.5 | 3.9 · n=304 | 37% 下 |
| 株価売上高倍率 | 0.5 | 4.2 · n=297 | 87% 下 |
| EV/EBIT | 35.4 | 25.8 · n=140 | 37% 上 |
| フリーキャッシュフロー利回り | 4.6% | 1.4% · n=289 | 219% 上 |
| 配当利回り | 0.00% | 0.00% · n=361 | — |
| 自己資本利益率 | 5.1% | −3.7% · n=306 | — |
| 投下資本利益率 | 3.7% | 0.5% · n=276 | 588% 上 |
| 売上総利益率 | 10.5% | 62.4% · n=204 | 83% 下 |
| ネットデット / EBITDA | 9.15 | 1.30 · n=145 | 606% 上 |
バリューファクター: ピアグループ内でのスコア 72 / 100。 スコアの詳細内訳 →
セクターピア
同じセクターおよび地域における最大手の企業群。
| LLYEli Lilly & Co | 48.1 | 32.9 | — | 1.5% | 0.6% | 7/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JNJJohnson & Johnson | 39.8 | 7.9 | — | 3.2% | 2.0% | 8/10 |
| ABBVAbbVie | 49.1 | — | 27.1 | 3.7% | 3.0% | 6/10 |
| UNHUnitedHealth | 22.8 | 3.5 | 17.3 | 6.3% | 2.2% | 10/10 |
| MRKMerck | 112.5 | 8.5 | — | 4.5% | 2.4% | 9/10 |
| TMOThermo Fisher Scientific | 36.6 | 4.7 | 34.7 | 2.9% | 0.3% | 9/10 |
| AMGNAmgen | 28.5 | 21.3 | 25.6 | 4.1% | 2.2% | 7/10 |
| GILDGilead Sciences | — | 15.9 | — | 6.6% | 1.9% | 5/10 |
| ABTAbbott | 30.2 | 3.7 | 28.3 | 3.9% | 2.8% | 6/10 |
| PFEPfizer | 42.4 | 1.9 | — | 6.9% | 7.2% | 1/10 |
会計年度別履歴
SECへの年間提出書類に基づくデータ。各バーは会計年度を表し、その年度の終了年でラベル付けされています。
届出書類: U.S. SEC EDGAR · 公開提出書類および終値からAI-Stock Investが算出した比率 · 最新期間 30 6月 2026 · 10 8月 2026 提出済み
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