ASMLASML Holding N.V.
+1,3% dziś · +65,2% ponad rok
8/10 Ocena od 1 do 10 pokazująca, jak instrument wypada na tle podobnych (ten sam sektor i region) według opublikowanych reguł. Opisuje dzisiejsze dane; nie jest prognozą ceny. Więcej w słowniku → «Zrównoważony» — wyższy niż 72% instrumentów, które oceniamy
Jakość, Trend, Bezpieczeństwo dywidendy: wśród najlepszych w swojej grupie; Stabilność: wśród najsłabszych; wyceniane wyżej niż większość porównywalnych (P/E 59,7). Stopa dywidendy 0,54%.
Wycena ASML Holding N.V. (ASML) na tle konkurencji sektorowej: P/E 59,7 (mediana sektora 48,5), P/B 29,3, EV/EBIT 50,0, rentowność wolnych przepływów pieniężnych 1,9%, P/S 17,6.
Wskaźniki vs sektor
Mediane Technologia spółek z tego samego regionu (akcje i REIT-y).
| Wskaźnik | ASML | Mediana sektora | względem mediany |
|---|---|---|---|
| C/Z | 59,7 | 48,5 · n=31 | 23% powyżej |
| C/WK | 29,3 | 6,0 · n=36 | 390% powyżej |
| C/S | 17,6 | 5,3 · n=38 | 229% powyżej |
| EV/EBIT | 50,0 | 47,9 · n=30 | w pobliżu mediany |
| Stopa wolnych przepływów pieniężnych | 1,9% | 2,7% · n=34 | 29% poniżej |
| Stopa dywidendy | 0,54% | 0,18% · n=98 | 195% powyżej |
| Zwrot z kapitału własnego | 50,5% | 10,8% · n=52 | 369% powyżej |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału | 110,6% | 10,1% · n=50 | 996% powyżej |
| Marża brutto | 52,8% | 50,1% · n=50 | 5% powyżej |
| Dług netto / EBITDA | −0,72 | −1,19 · n=44 | — |
Współczynnik wartości: 13 na 100 w grupie porównawczej. Pełny rozkład oceny →
Spółki porównywalne sektora
Największe spółki z tego samego sektora i regionu.
| SAPSAP SE | 36,2 | 5,8 | 26,7 | 3,2% | 1,2% | 5/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHOPShopify Inc | 113,2 | 17,2 | 115,7 | 1,1% | 0,0% | 3/10 |
| STXSeagate | 49,7 | 73,0 | 39,1 | 2,0% | 0,4% | 6/10 |
| NXPINXP Semiconductors NV | 19,7 | 5,2 | 15,6 | 5,5% | 1,6% | 5/10 |
| TEAMAtlassian | — | 54,1 | 5 506,2 | 2,3% | 0,0% | 4/10 |
| NOKNokia | 73,0 | 2,3 | 50,4 | 3,1% | 1,5% | 2/10 |
| NOKIANokia Oyj | 72,4 | 2,2 | 50,0 | 3,1% | 1,7% | 3/10 |
| ALABAstera Labs | 139,5 | 29,9 | 184,0 | 0,5% | 0,0% | 2/10 |
| STMSTMicroelectronics N.V. | 258,2 | 2,4 | 239,0 | — | 0,7% | 3/10 |
| STMPASTMicroelectronics N.V. | 257,0 | 2,4 | 237,8 | — | 0,7% | 3/10 |
Historia roku obrachunkowego
Na podstawie rocznych sprawozdań SEC; każdy słupek to rok obrachunkowy, oznaczony rokiem jego zakończenia.
Sprawozdania: U.S. SEC EDGAR · wskaźniki obliczone przez AI-Stock Invest na podstawie publicznych sprawozdań i cen zamknięcia · najnowszy okres 31 gru 2025 · złożono 25 lut 2026
WYCOFAJ SIĘ Z KONTRAKTU TUTAJ · Klienci z UE: 14 dni na odstąpienie od umowy.