밸류에이션
ASMLASML Holding N.V.
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8/10 공개된 규칙에 따라 동일 섹터 및 지역의 유사한 상품과 비교한 1~10점 요약 점수입니다. 현재 데이터를 나타내며, 가격 예측이 아닙니다. 용어집에서 더 보기 → «균형» — 당사가 점수를 매긴 금융 상품 중 72%보다 높은
품질, 추세, 배당 안전성: 동종 업계 최고 수준; 안정성: 가장 약한 그룹 중 하나; 대부분의 동종 업계 종목보다 높은 가격 (P/E 59.7). 배당 수익률 0.54%.
ASML Holding N.V.(ASML)의 섹터 내 유사 기업 대비 밸류에이션: PER 59.7 (섹터 중위값 48.5), P/B 29.3, EV/EBIT 50.0, 잉여현금흐름 수익률 1.9%, P/S 17.6.
섹터 대비 비율
동일 지역 기술개 기업(주식 및 REIT)의 중위값.
| 지표 | ASML | 섹터 중위값 | 중위값 대비 |
|---|---|---|---|
| P/E | 59.7 | 48.5 · n=31 | 23% 초과 |
| P/B | 29.3 | 6.0 · n=36 | 390% 초과 |
| P/S | 17.6 | 5.3 · n=38 | 229% 초과 |
| EV/EBIT | 50.0 | 47.9 · n=30 | 중위값 근처 |
| 잉여현금흐름 수익률 | 1.9% | 2.7% · n=34 | 29% 미만 |
| 배당수익률 | 0.54% | 0.18% · n=98 | 195% 초과 |
| 자기자본 수익률 | 50.5% | 10.8% · n=52 | 369% 초과 |
| 투자 자본 수익률 | 110.6% | 10.1% · n=50 | 996% 초과 |
| 총이익률 | 52.8% | 50.1% · n=50 | 5% 초과 |
| 순부채 / EBITDA | −0.72 | −1.19 · n=44 | — |
피어 그룹 내 가치 팩터 점수: 13/100. 전체 점수 세부 내역 →
섹터 피어
동일 섹터 및 지역의 최대 기업들.
| SAPSAP SE | 36.2 | 5.8 | 26.7 | 3.2% | 1.2% | 5/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHOPShopify Inc | 113.2 | 17.2 | 115.7 | 1.1% | 0.0% | 3/10 |
| STXSeagate | 49.7 | 73.0 | 39.1 | 2.0% | 0.4% | 6/10 |
| NXPINXP Semiconductors NV | 19.7 | 5.2 | 15.6 | 5.5% | 1.6% | 5/10 |
| TEAMAtlassian | — | 54.1 | 5,506.2 | 2.3% | 0.0% | 4/10 |
| NOKNokia | 73.0 | 2.3 | 50.4 | 3.1% | 1.5% | 2/10 |
| NOKIANokia Oyj | 72.4 | 2.2 | 50.0 | 3.1% | 1.7% | 3/10 |
| ALABAstera Labs | 139.5 | 29.9 | 184.0 | 0.5% | 0.0% | 2/10 |
| STMSTMicroelectronics N.V. | 258.2 | 2.4 | 239.0 | — | 0.7% | 3/10 |
| STMPASTMicroelectronics N.V. | 257.0 | 2.4 | 237.8 | — | 0.7% | 3/10 |
회계연도 이력
SEC 연차 보고서 기준; 각 막대는 회계연도를 나타내며 종료 연도로 표시됩니다.
공시: U.S. SEC EDGAR · 공개된 공시 자료 및 종가를 기반으로 AI-Stock Invest가 계산한 비율 · 최신 기간 31 12월 2025 · 25 2월 2026 제출됨
여기서 계약 해지 · EU 소비자: 구매 후 14일 이내 취소 가능.