EPRTEssential Properties Realty Trust Inc.
−1,2% vandaag · −9,4% langer dan een jaar
4/10 Een samenvatting van 1–10 van hoe een instrument zich verhoudt tot vergelijkbare instrumenten (zelfde sector en regio) volgens gepubliceerde regels. Het beschrijft de huidige gegevens; het is geen prijsvoorspelling. Meer in de woordenlijst → «Gebalanceerd» — hoger dan 43% van de instrumenten die wij scoren
Trend: behoort tot de zwakste; geprijsd hoger dan de meeste vergelijkbare instrumenten (P/E 22,4). Dividendrendement 4,75%.
Essential Properties Realty Trust Inc. (EPRT) waardering ten opzichte van sectorgenoten: P/E 22,4 (sectormediaan 28,1), P/B 1,3, EV/EBIT 24,1, P/S 9,1.
Ratios versus sector
Mediaan van Vastgoed bedrijven in dezelfde regio (aandelen en REITs).
| Cijfer | EPRT | Sectormediaan | vs mediaan |
|---|---|---|---|
| P/E | 22,4 | 28,1 · n=94 | 20% onder |
| P/B | 1,3 | 1,7 · n=111 | 24% onder |
| P/S | 9,1 | 5,7 · n=107 | 61% boven |
| EV/EBIT | 24,1 | 24,1 · n=55 | bij de mediaan |
| Vrije kasstroomrendement | — | 4,9% · n=64 | — |
| Dividendrendement | 4,75% | 4,25% · n=117 | 12% boven |
| Rendement op eigen vermogen | 6,3% | 6,0% · n=112 | bij de mediaan |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal | 5,3% | 6,3% · n=62 | 16% onder |
| Brutomarge | — | 59,1% · n=35 | — |
| Nettoschuld / EBITDA | 6,22 | 4,33 · n=57 | 44% boven |
Value-factor: 39 van 100 binnen de peer group. Volledige scoreverdeling →
Sectorpeers
De grootste bedrijven van dezelfde sector en regio.
| WELLWelltower REIT | 100,0 | 3,4 | — | 1,2% | 1,4% | 2/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLDPrologis REIT | 31,5 | 2,2 | 33,1 | — | 3,4% | 3/10 |
| EQIXEquinix REIT | 60,5 | 6,9 | 52,6 | −1,7% | 2,0% | 8/10 |
| AMTAmerican Tower REIT | 25,7 | 24,2 | 25,8 | 4,6% | 3,8% | 8/10 |
| SPGSimon Property Group REIT | 14,8 | 15,6 | 29,6 | 4,7% | 4,2% | 8/10 |
| DLRDigital Realty REIT | 47,2 | 2,8 | 107,6 | — | 2,7% | 1/10 |
| PSAPublic Storage REIT | 34,2 | 5,9 | — | — | 3,9% | 4/10 |
| ORealty Income REIT | 42,0 | 1,3 | — | 7,5% | 5,8% | 5/10 |
| VTRVentas REIT | 163,6 | 2,7 | — | — | 2,5% | 1/10 |
| CCICrown Castle REIT | 43,3 | — | 27,5 | 6,4% | 4,8% | 1/10 |
Geschiedenis per boekjaar
Uit jaarlijkse SEC-aanvragen; elke balk is een boekjaar, gelabeld met het jaar waarin het eindigde.
Meldingen: U.S. SEC EDGAR · ratio's berekend door AI-Stock Invest uit openbare aanvragen en einde-van-dag-prijzen · laatste periode 30 sep 2026 · ingediend 21 okt 2026
Hier opzeggen · EU-consumenten: 14 dagen bedenktijd bij aankoop.