EPRTEssential Properties Realty Trust Inc.
−1.2% hoy · −9.4% más de un año
4/10 Un resumen del 1 al 10 sobre cómo un instrumento se compara con similares (mismo sector y región) según reglas publicadas. Describe los datos actuales; no es una previsión de precios. Más en el glosario → «Equilibrado» — superior al 43 % de los instrumentos que puntuamos
Tendencia: entre los más débiles; precio superior a la mayoría de sus pares (P/E 22.4). Rentabilidad por dividendo 4.75%.
Valoración de Essential Properties Realty Trust Inc. (EPRT) frente a sus pares sectoriales: P/E 22.4 (mediana sectorial 28.1), P/B 1.3, EV/EBIT 24.1, P/S 9.1.
Ratios frente al sector
Medianas de Inmobiliario empresas en la misma región (acciones y REITs).
| Métrica | EPRT | Mediana del sector | vs. mediana |
|---|---|---|---|
| P/E | 22.4 | 28.1 · n=94 | 20% por debajo |
| P/B | 1.3 | 1.7 · n=111 | 24% por debajo |
| P/S | 9.1 | 5.7 · n=107 | 61% por encima |
| EV/EBIT | 24.1 | 24.1 · n=55 | cerca de la mediana |
| Rendimiento del flujo de caja libre | — | 4.9% · n=64 | — |
| Rendimiento por dividendo | 4.75% | 4.25% · n=117 | 12% por encima |
| Rentabilidad sobre el patrimonio neto | 6.3% | 6.0% · n=112 | cerca de la mediana |
| Rentabilidad sobre el capital invertido | 5.3% | 6.3% · n=62 | 16% por debajo |
| Margen bruto | — | 59.1% · n=35 | — |
| Deuda neta / EBITDA | 6.22 | 4.33 · n=57 | 44% por encima |
Factor de valor: 39 sobre 100 dentro del grupo de pares. Desglose completo de la puntuación →
Pares del sector
Las empresas más grandes del mismo sector y región.
| WELLWelltower REIT | 100.0 | 3.4 | — | 1.2% | 1.4% | 2/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLDPrologis REIT | 31.5 | 2.2 | 33.1 | — | 3.4% | 3/10 |
| EQIXEquinix REIT | 60.5 | 6.9 | 52.6 | −1.7% | 2.0% | 8/10 |
| AMTAmerican Tower REIT | 25.7 | 24.2 | 25.8 | 4.6% | 3.8% | 8/10 |
| SPGSimon Property Group REIT | 14.8 | 15.6 | 29.6 | 4.7% | 4.2% | 8/10 |
| DLRDigital Realty REIT | 47.2 | 2.8 | 107.6 | — | 2.7% | 1/10 |
| PSAPublic Storage REIT | 34.2 | 5.9 | — | — | 3.9% | 4/10 |
| ORealty Income REIT | 42.0 | 1.3 | — | 7.5% | 5.8% | 5/10 |
| VTRVentas REIT | 163.6 | 2.7 | — | — | 2.5% | 1/10 |
| CCICrown Castle REIT | 43.3 | — | 27.5 | 6.4% | 4.8% | 1/10 |
Historial del ejercicio fiscal
Basado en informes anuales de la SEC; cada barra representa un ejercicio fiscal, etiquetado por el año en que finalizó.
Presentaciones: U.S. SEC EDGAR · ratios calculados por AI-Stock Invest a partir de informes públicos y precios de cierre · último período 30 sept 2026 · presentado 21 oct 2026
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