밸류에이션
PTENPatterson-UTI Energy Inc.
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+3.2% 오늘 · +110.0% 1년 이상
1/10 공개된 규칙에 따라 동일 섹터 및 지역의 유사한 상품과 비교한 1~10점 요약 점수입니다. 현재 데이터를 나타내며, 가격 예측이 아닙니다. 용어집에서 더 보기 → «균형» — 당사가 점수를 매긴 금융 상품 중 20%보다 높은
품질: 가장 약한 그룹 중 하나; 대부분의 동종 업계 종목보다 높은 가격. 배당 수익률 3.02%.
Patterson-UTI Energy Inc.(PTEN)의 섹터 내 유사 기업 대비 밸류에이션: P/B 1.6, 잉여현금흐름 수익률 3.7%, P/S 1.0.
섹터 대비 비율
동일 지역 에너지개 기업(주식 및 REIT)의 중위값.
| 지표 | PTEN | 섹터 중위값 | 중위값 대비 |
|---|---|---|---|
| P/E | — | 17.0 · n=70 | — |
| P/B | 1.6 | 1.8 · n=85 | 12% 미만 |
| P/S | 1.0 | 1.9 · n=85 | 46% 미만 |
| EV/EBIT | — | 12.6 · n=60 | — |
| 잉여현금흐름 수익률 | 3.7% | 5.6% · n=68 | 34% 미만 |
| 배당수익률 | 3.02% | 1.67% · n=94 | 81% 초과 |
| 자기자본 수익률 | −2.8% | 12.0% · n=89 | 123% 미만 |
| 투자 자본 수익률 | −1.2% | 9.7% · n=79 | 112% 미만 |
| 총이익률 | — | 26.2% · n=50 | — |
| 순부채 / EBITDA | — | 1.05 · n=65 | — |
피어 그룹 내 가치 팩터 점수: 28/100. 전체 점수 세부 내역 →
섹터 피어
동일 섹터 및 지역의 최대 기업들.
| XOMExxonMobil | 22.8 | 2.9 | — | 4.1% | 2.3% | —/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVXChevron | 22.0 | 2.4 | — | 6.0% | 3.8% | 8/10 |
| SHELShell | 16.8 | 1.7 | — | — | 2.9% | —/10 |
| COPConocoPhillips | 19.4 | 2.7 | — | — | 2.3% | —/10 |
| MPCMarathon Petroleum | 14.5 | 6.5 | 11.0 | 10.4% | 1.1% | 10/10 |
| VLOValero Energy Corporation | 8.4 | 3.9 | 6.3 | — | 1.2% | 10/10 |
| PSXPhillips 66 | 8.5 | 3.1 | — | — | 1.8% | —/10 |
| WMBThe Williams Companies | 29.6 | 6.9 | 26.5 | −0.1% | 2.8% | 1/10 |
| EOGEOG Resources | 12.3 | 2.6 | 9.8 | 8.5% | 2.5% | 10/10 |
| SLBSchlumberger | 25.6 | 3.0 | — | 5.7% | 2.2% | —/10 |
회계연도 이력
SEC 연차 보고서 기준; 각 막대는 회계연도를 나타내며 종료 연도로 표시됩니다.
공시: U.S. SEC EDGAR · 공개된 공시 자료 및 종가를 기반으로 AI-Stock Invest가 계산한 비율 · 최신 기간 30 6월 2026 · 04 8월 2026 제출됨
여기서 계약 해지 · EU 소비자: 구매 후 14일 이내 취소 가능.