バリュエーション
PTENPatterson-UTI Energy Inc.
株式Nasdaqアメリカ合衆国エネルギーEU向け小売：利用可能
+3.2% 本日 · +110.0% 1年以上
1/10 公開されたルールに基づき、類似銘柄（同セクター・同地域）と比較した銘柄の評価を1〜10でまとめたもの。現在のデータを説明しており、価格予測ではありません。 用語集をもっと見る → «バランス» — スコアリング対象の銘柄のうち 20% より高評価
クオリティ: 同業他社の中で最も弱い部類; 同業他社の多くより高値. 配当利回り 3.02%。
セクター内の同業他社に対するPatterson-UTI Energy Inc. (PTEN) のバリュエーション：P/B 1.6, フリーキャッシュフロー利回り 3.7%, P/S 1.0。
セクターとの比率比較
同じ地域の エネルギー 社（株式およびREIT）の中央値。
| 指標 | PTEN | セクター中央値 | 中央値との差 |
|---|---|---|---|
| 株価収益率 | — | 17.0 · n=70 | — |
| 株価純資産倍率 | 1.6 | 1.8 · n=85 | 12% 下 |
| 株価売上高倍率 | 1.0 | 1.9 · n=85 | 46% 下 |
| EV/EBIT | — | 12.6 · n=60 | — |
| フリーキャッシュフロー利回り | 3.7% | 5.6% · n=68 | 34% 下 |
| 配当利回り | 3.02% | 1.67% · n=94 | 81% 上 |
| 自己資本利益率 | −2.8% | 12.0% · n=89 | 123% 下 |
| 投下資本利益率 | −1.2% | 9.7% · n=79 | 112% 下 |
| 売上総利益率 | — | 26.2% · n=50 | — |
| ネットデット / EBITDA | — | 1.05 · n=65 | — |
バリューファクター: ピアグループ内でのスコア 28 / 100。 スコアの詳細内訳 →
セクターピア
同じセクターおよび地域における最大手の企業群。
| XOMExxonMobil | 22.8 | 2.9 | — | 4.1% | 2.3% | —/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVXChevron | 22.0 | 2.4 | — | 6.0% | 3.8% | 8/10 |
| SHELShell | 16.8 | 1.7 | — | — | 2.9% | —/10 |
| COPConocoPhillips | 19.4 | 2.7 | — | — | 2.3% | —/10 |
| MPCMarathon Petroleum | 14.5 | 6.5 | 11.0 | 10.4% | 1.1% | 10/10 |
| VLOValero Energy Corporation | 8.4 | 3.9 | 6.3 | — | 1.2% | 10/10 |
| PSXPhillips 66 | 8.5 | 3.1 | — | — | 1.8% | —/10 |
| WMBThe Williams Companies | 29.6 | 6.9 | 26.5 | −0.1% | 2.8% | 1/10 |
| EOGEOG Resources | 12.3 | 2.6 | 9.8 | 8.5% | 2.5% | 10/10 |
| SLBSchlumberger | 25.6 | 3.0 | — | 5.7% | 2.2% | —/10 |
会計年度別履歴
SECへの年間提出書類に基づくデータ。各バーは会計年度を表し、その年度の終了年でラベル付けされています。
届出書類: U.S. SEC EDGAR · 公開提出書類および終値からAI-Stock Investが算出した比率 · 最新期間 30 6月 2026 · 04 8月 2026 提出済み
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