AROCArchrock Inc.
+0,6% oggi · +27,6% oltre un anno
3/10 Una sintesi da 1 a 10 che confronta uno strumento con quelli simili (stesso settore e regione) secondo regole pubblicate. Descrive i dati attuali; non è una previsione di prezzo. Altro nel glossario → «Bilanciato» — superiore al 41% degli strumenti che valutiamo
Prezzato più alto rispetto alla maggior parte dei pari (P/E 17,2). Rendimento del dividendo 2,76%.
Valutazione Archrock Inc. (AROC) rispetto ai concorrenti del settore: P/E 17,2 (mediana settore 17,0), P/B 3,6, rendimento free-cash-flow 5,2%, P/S 3,7.
Rapporti rispetto al settore
Mediane di Energia aziende nella stessa regione (azioni e REIT).
| Metrica | AROC | Mediana di settore | vs mediana |
|---|---|---|---|
| P/E | 17,2 | 17,0 · n=70 | vicino alla mediana |
| P/B | 3,6 | 1,8 · n=85 | 104% sopra |
| P/S | 3,7 | 1,9 · n=85 | 97% sopra |
| EV/EBIT | — | 12,6 · n=60 | — |
| Rendimento del free cash flow | 5,2% | 5,6% · n=68 | 6% sotto |
| Rendimento dei dividendi | 2,76% | 1,67% · n=94 | 66% sopra |
| Rendimento del capitale proprio | 22,2% | 12,0% · n=89 | 85% sopra |
| Rendimento del capitale investito | — | 9,7% · n=79 | — |
| Margine lordo | 48,9% | 26,2% · n=50 | 87% sopra |
| Debito netto / EBITDA | — | 1,05 · n=65 | — |
Fattore valore: 29 su 100 all'interno del gruppo di pari. Dettaglio completo del punteggio →
Pari di settore
Le aziende più grandi dello stesso settore e regione.
| XOMExxonMobil | 22,8 | 2,9 | — | 4,1% | 2,3% | —/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVXChevron | 22,0 | 2,4 | — | 6,0% | 3,8% | 8/10 |
| SHELShell | 16,8 | 1,7 | — | — | 2,9% | —/10 |
| COPConocoPhillips | 19,4 | 2,7 | — | — | 2,3% | —/10 |
| MPCMarathon Petroleum | 14,5 | 6,5 | 11,0 | 10,4% | 1,1% | 10/10 |
| VLOValero Energy Corporation | 8,4 | 3,9 | 6,3 | — | 1,2% | 10/10 |
| PSXPhillips 66 | 8,5 | 3,1 | — | — | 1,8% | —/10 |
| WMBThe Williams Companies | 29,6 | 6,9 | 26,5 | −0,1% | 2,8% | 1/10 |
| EOGEOG Resources | 12,3 | 2,6 | 9,8 | 8,5% | 2,5% | 10/10 |
| SLBSchlumberger | 25,6 | 3,0 | — | 5,7% | 2,2% | —/10 |
Storico anno fiscale
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Depositi: U.S. SEC EDGAR · rapporti calcolati da AI-Stock Invest da documenti pubblici e prezzi di chiusura · ultimo periodo 30 giu 2026 · presentato 05 ago 2026
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